Análise da empresa NewMarket Corporation
1. Retomar
Prós
- O preço (491.89 $) é inferior ao preço justo (592.5 $)
- Os dividendos (1.74%) são superiores à média do setor (1.51%).
- O nível de dívida atual 28.53% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 37.92%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=36.1%) é superior à média do setor (ROE=20.4%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (-11.16%) é inferior à média do setor (10.05%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| NewMarket Corporation | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.3% | 1.9% | 0.6% |
| 90 dias | -7.4% | -2.2% | 1% |
| 1 ano | -11.2% | 10% | 20.7% |
NEU vs Setor: NewMarket Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -21.21% no ano passado.
NEU vs Mercado: NewMarket Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -31.86% no ano passado.
Preço estável: NEU não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: NEU com volatilidade semanal de -0.2147% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (491.89 $) é inferior ao preço justo (592.5 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (491.89 $) é 20.5% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (13.72) é inferior ao do setor como um todo (34.72).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (13.72) é inferior ao do mercado como um todo (47.68).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.95) é inferior ao do setor como um todo (5.52).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.95) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.98) é inferior ao do setor como um todo (3.28).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.98) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (12.33) é inferior ao do setor como um todo (14.48).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (12.33) é inferior ao do mercado como um todo (24.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 8.74% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (8.74%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-53.66%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (36.1%) é superior ao do setor como um todo (20.4%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (36.1%) é superior ao do mercado como um todo (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (16.84%) é superior ao do setor como um todo (6.86%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (16.84%) é superior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (12.43%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.74% é superior à média do setor '1.51%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.74% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 1.74% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (21.87%) estão num nível desconfortável.
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