Análise da empresa Mexco Energy Corporation
1. Retomar
Prós
- O preço (9.75 $) é inferior ao preço justo (16.5 $)
- O retorno das ações no último ano (19.17%) é superior à média do setor (-47.97%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (4.05%).
- O nível de dívida atual 0.1011% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.81%) é inferior à média do setor (ROE=15.66%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Mexco Energy Corporation | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.9% | -1% | 0.5% |
| 90 dias | -12.5% | -39.6% | 3.8% |
| 1 ano | 19.2% | -48% | 23.4% |
MXC vs Setor: Mexco Energy Corporation superou o setor "Energy" em 67.14% no ano passado.
MXC vs Mercado: Mexco Energy Corporation teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -4.22% no ano passado.
Preço estável: MXC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MXC com volatilidade semanal de 0.3686% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (9.75 $) é inferior ao preço justo (16.5 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (9.75 $) é 69.2% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (15.83) é superior ao do setor como um todo (14.03).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (15.83) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.21) é inferior ao do setor como um todo (1.71).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.21) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.22) é superior ao do setor como um todo (2.36).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.22) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.98) é inferior ao do setor como um todo (7.62).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.98) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -216.34% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-216.34%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (2826.99%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.81%) é inferior ao do setor como um todo (15.66%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.81%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.29%) é inferior ao do setor como um todo (8.86%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.29%) é superior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (28.84%) é superior ao do setor como um todo (10.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (28.84%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '4.05%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (15.88%) estão num nível desconfortável.
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