Magellan Midstream Partners, L.P. (MMP) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Magellan Midstream Partners, L.P.

1. Retomar

Contras

Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
Dividendos (0%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
A lucratividade da ação no ano passado (0%) é menor que a média no setor (0%).
O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.
A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 28.3%)

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2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

	Magellan Midstream Partners, L.P.	Energy	Índice
7 dias	0%	-24.1%	0.4%
90 dias	0%	-33.2%	3.6%
1 ano	0%	0%	15.6%

MMP vs Setor: {Title} ligeiramente atrasado para trás do setor "{setor}" em 0% no ano passado.

MMP vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -15.58% no último ano.

Preço estável: MMP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 10.15

P/S: 3.29

Mais dados sobre MMP

3.2. Receita

EPS	4.94
ROE	-832.78%
ROA	13.17%
ROIC	15.59%
Ebitda margin	34.03%

Mais dados sobre MMP

5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (69 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).

O preço é maior: O preço atual (69 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (10.15) é menor que o do setor como um todo (22).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (10.15) é menor que o do mercado como um todo (55.85).

5.2.1 P/E Empresas semelhantes

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (6.24) é maior que o do setor como um todo (1.85).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (6.24) é menor que o do mercado como um todo (17.52).

5.3.1 P/BV Empresas semelhantes

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é maior que o do setor como um todo (2.87).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (27.76).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_EBITDA}) é maior que o do setor como um todo (8.39).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (32.47).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 5.37%.

Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (5.37%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-17.77%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (28.3%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (38.9%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (13.17%) é maior que o do setor como um todo (6.65%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (13.17%) é maior que o do mercado como um todo (11.33%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do setor como um todo (9.56%).

ROIC vs Mercado: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do mercado como um todo (10.23%).

7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.79.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (83.94%) estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

A data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
22.09.2023	Gobillot Lori Director	Comprar	69	36 018	522
22.09.2023	Somasundaram Sivasankaran Director	Comprar	69	34 500	500

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