Magellan Midstream Partners, L.P. (MMP) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Magellan Midstream Partners, L.P.

1. Retomar

Prós

O retorno das ações no último ano (0%) é superior à média do setor (-47.97%).

Contras

O preço (69 $) é superior à avaliação justa (57.82 $)
Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (4.13%).
O nível de dívida atual 66.93% aumentou em 5 anos de 57.82%.
A eficiência atual da empresa (ROE=-832.78%) é inferior à média do setor (ROE=15.66%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

Nenhuma notícia ainda

2.3. Eficiência do mercado

	Magellan Midstream Partners, L.P.	Energy	Índice
7 dias	0%	-1%	-1.4%
90 dias	0%	-39.6%	0.8%
1 ano	0%	-48%	21.5%

MMP vs Setor: Magellan Midstream Partners, L.P. superou o setor "Energy" em 47.97% no ano passado.

MMP vs Mercado: Magellan Midstream Partners, L.P. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -21.49% no ano passado.

Preço estável: MMP não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: MMP com volatilidade semanal de 0% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 10.15

P/S: 3.29

Mais dados sobre MMP

3.2. Receita

EPS	4.94
ROE	-832.78%
ROA	13.17%
ROIC	15.59%
Ebitda margin	34.03%

Mais dados sobre MMP

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (69 $) é superior ao preço justo (57.82 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (69 $) é 16.2% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.15) é inferior ao do setor como um todo (13.92).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.15) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (6.24) é superior ao do setor como um todo (1.71).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (6.24) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.29) é superior ao do setor como um todo (2.36).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.29) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (14.4) é superior ao do setor como um todo (7.61).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (14.4) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 5.37% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (5.37%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (2826.99%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-832.78%) é inferior ao do setor como um todo (15.66%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-832.78%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (13.17%) é superior ao do setor como um todo (8.86%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (13.17%) é superior ao do mercado como um todo (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (15.59%) é superior ao do setor como um todo (10.18%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (15.59%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (66.93%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 57.82% para 66.93%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 497.88%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '4.13%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (83.94%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
22.09.2023	Gobillot Lori Director	Comprar	69	36 018	522
22.09.2023	Somasundaram Sivasankaran Director	Comprar	69	34 500	500

9. Fórum de promoções Magellan Midstream Partners, L.P.

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