Análise da empresa Marcus & Millichap, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (7.81%) é superior à média do setor (0.0526%).
Contras
- O preço (38.95 $) é superior à avaliação justa (8.67 $)
- Os dividendos (2.28%) estão abaixo da média do setor (3.43%).
- O nível de dívida atual 9.99% aumentou em 5 anos de 0.9258%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-5.27%) é inferior à média do setor (ROE=6.02%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Marcus & Millichap, Inc. | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.8% | -7.7% | -4% |
| 90 dias | -7.1% | -14.7% | -8.1% |
| 1 ano | 7.8% | 0.1% | 8.9% |
MMI vs Setor: Marcus & Millichap, Inc. superou o setor "Real Estate" em 7.75% no ano passado.
MMI vs Mercado: Marcus & Millichap, Inc. teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -1.1% no ano passado.
Preço estável: MMI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MMI com volatilidade semanal de 0.1501% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (38.95 $) é superior ao preço justo (8.67 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (38.95 $) é 77.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (13.46) é inferior ao do setor como um todo (61.26).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (13.46) é inferior ao do mercado como um todo (73.51).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.53) é superior ao do setor como um todo (-0.8992).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.53) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.52) é inferior ao do setor como um todo (7.7).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.52) é inferior ao do mercado como um todo (15.92).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-34.98) é inferior ao do setor como um todo (20.7).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-34.98) é inferior ao do mercado como um todo (22.62).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -35.83% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-35.83%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (13.12%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-5.27%) é inferior ao do setor como um todo (6.02%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-5.27%) é inferior ao do mercado como um todo (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-3.87%) é inferior ao do setor como um todo (3.74%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-3.87%) é inferior ao do mercado como um todo (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (23.15%) é superior ao do setor como um todo (6.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (23.15%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.28% está abaixo da média do setor '3.43%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.28% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.9.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.28% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (57.91%) estão num nível confortável.
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