Análise da empresa Mueller Industries, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (67.73%) é superior à média do setor (2.73%).
- O nível de dívida atual 0.3216% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 30.21%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=25.79%) é superior à média do setor (ROE=20.56%)
Contras
- O preço (82.22 $) é superior à avaliação justa (76.11 $)
- Os dividendos (1.1%) estão abaixo da média do setor (1.55%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Mueller Industries, Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.4% | -5.3% | -1.5% |
| 90 dias | 12.6% | -10.5% | 2.6% |
| 1 ano | 67.7% | 2.7% | 23.8% |
MLI vs Setor: Mueller Industries, Inc. superou o setor "Industrials" em 65% no ano passado.
MLI vs Mercado: Mueller Industries, Inc. superou o mercado em 43.92% no ano passado.
Preço estável: MLI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MLI com volatilidade semanal de 1.3% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (82.22 $) é superior ao preço justo (76.11 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (82.22 $) é 7.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (8.92) é inferior ao do setor como um todo (34.6).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (8.92) é inferior ao do mercado como um todo (47.37).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.28) é inferior ao do setor como um todo (5.48).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.28) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.57) é inferior ao do setor como um todo (3.27).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.57) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.46) é inferior ao do setor como um todo (14.52).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.46) é inferior ao do mercado como um todo (17.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 66.44% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (66.44%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-59.02%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (25.79%) é superior ao do setor como um todo (20.56%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (25.79%) é superior ao do mercado como um todo (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (21.85%) é superior ao do setor como um todo (6.89%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (21.85%) é superior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (42.65%) é superior ao do setor como um todo (12.43%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (42.65%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.1% está abaixo da média do setor '1.55%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.1% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.1% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (11.09%) estão num nível desconfortável.
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