Análise da empresa Medtronic
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (3.34%) são superiores à média do setor (1.31%).
- O retorno das ações no último ano (5.84%) é superior à média do setor (-18.38%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.23%) é superior à média do setor (ROE=-82.41%)
Contras
- O preço (88.59 $) é superior à avaliação justa (30.37 $)
- O nível de dívida atual 28.95% aumentou em 5 anos de 28.23%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
18 novembro 17:15 Medical-device makers gain amid return to normalcy
2.3. Eficiência do mercado
| Medtronic | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.6% | -13.3% | 2.7% |
| 90 dias | 8.6% | -13% | -4.5% |
| 1 ano | 5.8% | -18.4% | 10% |
MDT vs Setor: Medtronic superou o setor "Healthcare" em 24.22% no ano passado.
MDT vs Mercado: Medtronic teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -4.2% no ano passado.
Preço estável: MDT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MDT com volatilidade semanal de 0.1124% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (88.59 $) é superior ao preço justo (30.37 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (88.59 $) é 65.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (29.26) é inferior ao do setor como um todo (114.26).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (29.26) é inferior ao do mercado como um todo (73.05).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.13) é inferior ao do setor como um todo (9.02).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.13) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.32) é inferior ao do setor como um todo (4.1).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.32) é inferior ao do mercado como um todo (15.91).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (16.13) é inferior ao do setor como um todo (17.72).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (16.13) é inferior ao do mercado como um todo (23.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -4.65% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-4.65%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-50.52%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.23%) é superior ao do setor como um todo (-82.41%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.23%) é inferior ao do mercado como um todo (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.06%) é inferior ao do setor como um todo (6.75%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.06%) é inferior ao do mercado como um todo (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (9.79%) é inferior ao do setor como um todo (15.68%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (9.79%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.34% é superior à média do setor '1.31%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.34% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 3.34% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (99.73%) estão num nível desconfortável.
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