Análise da empresa BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas
1. Retomar
Prós
- O preço (4.7 $) é inferior ao preço justo (6.17 $)
- Os dividendos (6.8%) são superiores à média do setor (1.33%).
- O retorno das ações no último ano (-30.58%) é superior à média do setor (-44.74%).
Contras
- O nível de dívida atual 28.96% aumentou em 5 anos de 21.83%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.37%) é inferior à média do setor (ROE=10.91%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -6.2% | -49.3% | -0.1% |
| 90 dias | -21.9% | -49.8% | 5.4% |
| 1 ano | -30.6% | -44.7% | 28% |
LND vs Setor: BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas superou o setor "Consumer Discretionary" em 14.17% no ano passado.
LND vs Mercado: BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -58.62% no ano passado.
Preço estável: LND não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: LND com volatilidade semanal de -0.588% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (4.7 $) é inferior ao preço justo (6.17 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (4.7 $) é 31.3% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (2.11) é inferior ao do setor como um todo (32.38).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (2.11) é inferior ao do mercado como um todo (47.35).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.2195) é inferior ao do setor como um todo (3.63).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.2195) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4697) é inferior ao do setor como um todo (2.71).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4697) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.99) é inferior ao do setor como um todo (47.84).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.99) é inferior ao do mercado como um todo (17.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 5.62% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-15.52%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (5.62%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-15.52%) excede o retorno do setor (-60.5%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.37%) é inferior ao do setor como um todo (10.91%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.37%) é inferior ao do mercado como um todo (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.38%) é inferior ao do setor como um todo (7.53%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.38%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (19.14%) é superior ao do setor como um todo (8.22%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (19.14%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.8% é superior à média do setor '1.33%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.8% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.8% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (140.63%) estão num nível desconfortável.
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