Análise da empresa BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas
1. Retomar
Prós
- O preço (3.87 $) é inferior ao preço justo (6.04 $)
- Os dividendos (6.73%) são superiores à média do setor (1.36%).
Contras
- O retorno das ações no último ano (-17.68%) é inferior à média do setor (0.0938%).
- O nível de dívida atual 28.96% aumentou em 5 anos de 21.07%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.37%) é inferior à média do setor (ROE=11.92%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.3% | -7.1% | 4.5% |
| 90 dias | 8.9% | -4.9% | -8.7% |
| 1 ano | -17.7% | 0.1% | 3.6% |
LND vs Setor: BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Discretionary" em -17.78% no ano passado.
LND vs Mercado: BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -21.26% no ano passado.
Preço estável: LND não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: LND com volatilidade semanal de -0.3401% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (3.87 $) é inferior ao preço justo (6.04 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (3.87 $) é 56.1% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.37) é inferior ao do setor como um todo (34.01).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.37) é inferior ao do mercado como um todo (73.03).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.18) é inferior ao do setor como um todo (3.86).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.18) é inferior ao do mercado como um todo (22.33).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.53) é inferior ao do setor como um todo (3).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.53) é inferior ao do mercado como um todo (16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.19) é inferior ao do setor como um todo (49.25).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.19) é inferior ao do mercado como um todo (23.03).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 17.95% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (17.95%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-47.7%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.37%) é inferior ao do setor como um todo (11.92%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.37%) é inferior ao do mercado como um todo (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.38%) é inferior ao do setor como um todo (7.83%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.38%) é inferior ao do mercado como um todo (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (19.14%) é superior ao do setor como um todo (8.22%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (19.14%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.73% é superior à média do setor '1.36%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.73% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.73% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (140.63%) estão num nível desconfortável.
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