Lennox International (LII) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Lennox International

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1. Retomar

Prós

O retorno das ações no último ano (40.9%) é superior à média do setor (2.73%).
O nível de dívida atual 46.18% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 55.9%.
A eficiência atual da empresa (ROE=206.83%) é superior à média do setor (ROE=20.56%)

Contras

O preço (616.03 $) é superior à avaliação justa (209.48 $)
Os dividendos (0.8397%) estão abaixo da média do setor (1.55%).

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

Nenhuma notícia ainda

2.3. Eficiência do mercado

	Lennox International	Industrials	Índice
7 dias	2.1%	-5.3%	-1.2%
90 dias	2.7%	-10.5%	2.9%
1 ano	40.9%	2.7%	24.2%

LII vs Setor: Lennox International superou o setor "Industrials" em 38.17% no ano passado.

LII vs Mercado: Lennox International superou o mercado em 16.72% no ano passado.

Preço estável: LII não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: LII com volatilidade semanal de 0.7866% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 26.86

P/S: 3.18

Mais dados sobre LII

3.2. Receita

EPS	16.53
ROE	206.83%
ROA	20.49%
ROIC	0%
Ebitda margin	15.86%

Mais dados sobre LII

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (616.03 $) é superior ao preço justo (209.48 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (616.03 $) é 66% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (26.86) é inferior ao do setor como um todo (34.6).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (26.86) é inferior ao do mercado como um todo (47.37).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (55.55) é superior ao do setor como um todo (5.48).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (55.55) é superior ao do mercado como um todo (22.69).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.18) é inferior ao do setor como um todo (3.27).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.18) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (21.92) é superior ao do setor como um todo (14.52).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (21.92) é superior ao do mercado como um todo (17.77).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 13.15% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (13.15%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-59.02%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (206.83%) é superior ao do setor como um todo (20.56%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (206.83%) é superior ao do mercado como um todo (17.14%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (20.49%) é superior ao do setor como um todo (6.89%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (20.49%) é superior ao do mercado como um todo (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (12.43%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (46.18%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 55.9% para 46.18%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 225.39%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.8397% está abaixo da média do setor '1.55%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.8397% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.

Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 0.8397% tem crescido nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (26%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 17.23% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
13.11.2024	Kosel Chris Officer	Comprar	625.49	125 098	200
05.11.2024	Nassab Joseph Officer	Comprar	619.11	398 088	643
28.10.2024	Quenzer Michael EVP, Chief Financial Officer	Comprar	235.73	433 979	1 841
28.10.2024	Wall Shane D Director	Oferta	612.97	199 215	325
28.10.2024	Wall Shane D Director	Comprar	612.97	199 215	325

9. Fórum de promoções Lennox International

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Análise da empresa Lennox International