Lennox International (LII) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Lennox International

1. Retomar

Prós

O nível atual da dívida {dívida_equity}% abaixo de 100% e diminuiu ao longo de 5 anos com {dit dit_equity_5}%.
A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é maior que a média no setor (Roe = 23.73%)

Contras

Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
Dividendos (0.87%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
A lucratividade da ação no ano passado (-0.032%) é menor que a média no setor (12.19%).

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2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

	Lennox International	Industrials	Índice
7 dias	0.1%	0.6%	-0.3%
90 dias	8.5%	7.3%	2.9%
1 ano	-0%	12.2%	15.7%

LII vs Setor: {Title} significativamente por trás do setor "{setor}" em -12.22% no ano passado.

LII vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -15.76% no último ano.

Preço estável: LII не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 27.24

P/S: 4.12

Mais dados sobre LII

3.2. Receita

EPS	22.54
ROE	142.12%
ROA	25.74%
ROIC	45.32%
Ebitda margin	21.21%

Mais dados sobre LII

5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (530.23 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).

O preço é maior: O preço atual (530.23 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (27.24) é menor que o do setor como um todo (44.24).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (27.24) é menor que o do mercado como um todo (72.98).

5.2.1 P/E Empresas semelhantes

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (25.85) é maior que o do setor como um todo (4.33).

P/BV vs Mercado: O indicador da empresa P/BV (25.85) é maior que o do mercado como um todo (20.44).

5.3.1 P/BV Empresas semelhantes

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (81.01).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (30.57).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_EBITDA}) é maior que o do setor como um todo (16).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (36.04).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 14.78%.

Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (14.78%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-84.34%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do setor como um todo (23.73%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do mercado como um todo (51.48%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (25.74%) é maior que o do setor como um todo (7.42%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (25.74%) é maior que o do mercado como um todo (11.17%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do setor como um todo (12.87%).

ROIC vs Mercado: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do mercado como um todo (44.99%).

7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Diminuição da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu com {dit dit_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.93.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (19.87%) não estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

A data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
04.02.2025	Torres John D Executive Vice President	Oferta	582.55	1 041 020	1 787
04.02.2025	Torres John D Executive Vice President	Comprar	292.75	621 508	2 123
13.11.2024	Kosel Chris Officer	Comprar	625.49	125 098	200
05.11.2024	Nassab Joseph Officer	Comprar	619.11	398 088	643
28.10.2024	Quenzer Michael EVP, Chief Financial Officer	Comprar	235.73	433 979	1 841

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