NYSE: L - Loews Corporation

Rentabilidade por seis meses: +13.46%
Setor: Financials

Análise da empresa Loews Corporation

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1. Retomar

Prós

  • O preço (63 $) é inferior ao preço justo (87.07 $)
  • O nível de dívida atual 11.37% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 14.02%.

Contras

  • Os dividendos (0.3344%) estão abaixo da média do setor (2.69%).
  • O retorno das ações no último ano (22.58%) é inferior à média do setor (25.58%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=9.13%) é inferior à média do setor (ROE=10.97%)

Empresas semelhantes

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JPMorgan Chase

2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

2.3. Eficiência do mercado

Loews Corporation Financials Índice
7 dias 3.8% -5.7% -0.7%
90 dias 7.8% 0.8% 4.1%
1 ano 22.6% 25.6% 25.9%

L vs Setor: Loews Corporation teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Financials" em -3% no ano passado.

L vs Mercado: Loews Corporation teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -3.32% no ano passado.

Preço estável: L não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: L com volatilidade semanal de 0.4342% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 10.93
P/S: 0.9997
Mais dados sobre L

3.2. Receita

EPS 6.29
ROE 9.13%
ROA 1.81%
ROIC 0%
Ebitda margin -10.56%
Mais dados sobre L

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (63 $) é inferior ao preço justo (87.07 $).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (63 $) é 38.2% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.93) é inferior ao do setor como um todo (62.87).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.93) é inferior ao do mercado como um todo (47.37).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9485) é inferior ao do setor como um todo (1.43).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9485) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.9997) é inferior ao do setor como um todo (3.49).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.9997) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-14.66) é superior ao do setor como um todo (-115.29).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-14.66) é inferior ao do mercado como um todo (17.77).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -42.23% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-42.23%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-83.56%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.13%) é inferior ao do setor como um todo (10.97%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.13%) é inferior ao do mercado como um todo (17.14%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.81%) é inferior ao do setor como um todo (3.21%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.81%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (11.37%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 14.02% para 11.37%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 627.82%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.3344% está abaixo da média do setor '2.69%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.3344% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.3344% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (3.97%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Venda privilegiada Mais compras internas em 23024.81% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
02.12.2024 WELTERS ANTHONY
Director		 Comprar 86.81 99 484 1 146
13.11.2024 TISCH ANDREW H
Director		 Oferta 83.3 8 330 000 100 000
12.11.2024 TISCH ANDREW H
Director		 Oferta 83.16 6 237 000 75 000
11.11.2024 TISCH ANDREW H
Director		 Oferta 83.39 8 339 000 100 000
06.09.2024 TISCH JONATHAN M
Co-Ch. of Bd/Off. of the Pres.		 Oferta 79.67 2 987 620 37 500

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9.3. Comentários