Análise da empresa DWS Municipal Income Trust
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (5.38%) são superiores à média do setor (2.73%).
- O nível de dívida atual 2.65% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 7.96%.
Contras
- O preço (9.71 $) é superior à avaliação justa (3.51 $)
- O retorno das ações no último ano (8.49%) é inferior à média do setor (18.21%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=3.93%) é inferior à média do setor (ROE=10.99%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| DWS Municipal Income Trust | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.3% | 0.5% | -2.8% |
| 90 dias | -3.5% | 0.7% | -2.9% |
| 1 ano | 8.5% | 18.2% | 15.5% |
KTF vs Setor: DWS Municipal Income Trust teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -9.72% no ano passado.
KTF vs Mercado: DWS Municipal Income Trust teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -6.99% no ano passado.
Preço estável: KTF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: KTF com volatilidade semanal de 0.1633% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (9.71 $) é superior ao preço justo (3.51 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (9.71 $) é 63.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (21.45) é inferior ao do setor como um todo (63.4).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (21.45) é inferior ao do mercado como um todo (73.51).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8429) é inferior ao do setor como um todo (1.51).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8429) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (21) é superior ao do setor como um todo (3.65).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (21) é superior ao do mercado como um todo (15.92).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (22.48) é superior ao do setor como um todo (-77.81).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (22.48) é inferior ao do mercado como um todo (22.62).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -6.66% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-6.66%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-71.87%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (3.93%) é inferior ao do setor como um todo (10.99%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (3.93%) é inferior ao do mercado como um todo (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.56%) é inferior ao do setor como um todo (3.23%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.56%) é inferior ao do mercado como um todo (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.38% é superior à média do setor '2.73%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.38% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.38% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (78.36%) estão num nível confortável.
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