Análise da empresa KKR Real Estate Finance Trust Inc.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (11.79%) são superiores à média do setor (3.44%).
Contras
- O preço (9.92 $) é superior à avaliação justa (7.82 $)
- O retorno das ações no último ano (-21.37%) é inferior à média do setor (-5.13%).
- O nível de dívida atual 104.11% aumentou em 5 anos de 76.97%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-3.84%) é inferior à média do setor (ROE=11.27%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| KKR Real Estate Finance Trust Inc. | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -5% | 0.5% | 0% |
| 90 dias | -13.8% | -14.6% | 1.5% |
| 1 ano | -21.4% | -5.1% | 20% |
KREF vs Setor: KKR Real Estate Finance Trust Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Real Estate" em -16.25% no ano passado.
KREF vs Mercado: KKR Real Estate Finance Trust Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -41.41% no ano passado.
Preço estável: KREF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: KREF com volatilidade semanal de -0.411% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (9.92 $) é superior ao preço justo (7.82 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (9.92 $) é 21.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (25.97) é inferior ao do setor como um todo (59.84).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (25.97) é inferior ao do mercado como um todo (47.68).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.6774) é inferior ao do setor como um todo (4.08).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.6774) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.24) é inferior ao do setor como um todo (7.85).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.24) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-131.94) é inferior ao do setor como um todo (20.59).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-131.94) é inferior ao do mercado como um todo (24.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -39.97% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-39.97%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (21.63%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-3.84%) é inferior ao do setor como um todo (11.27%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-3.84%) é inferior ao do mercado como um todo (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.7144%) é inferior ao do setor como um todo (3.79%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.7144%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (6.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
6. Financiar
6.1. Ativos e dívidas
Nível de dívida: (104.11%) é bastante elevado em relação aos ativos.
Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 76.97% para 104.11%.
Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -14573.59%.
6.2. Crescimento do lucro e preço das ações
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 11.79% é superior à média do setor '3.44%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 11.79% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 11.79% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (5933.04%) estão num nível desconfortável.
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