Análise da empresa Knight-Swift Transportation Holdings Inc.
1. Retomar
Contras
- O preço (51.24 $) é superior à avaliação justa (14.61 $)
- Os dividendos (1.12%) estão abaixo da média do setor (1.55%).
- O retorno das ações no último ano (-8.4%) é inferior à média do setor (-1.12%).
- O nível de dívida atual 18.81% aumentou em 5 anos de 7.07%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=3.06%) é inferior à média do setor (ROE=20.56%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.9% | -5.6% | 0.4% |
| 90 dias | 1.1% | -13.9% | 4% |
| 1 ano | -8.4% | -1.1% | 25.2% |
KNX vs Setor: Knight-Swift Transportation Holdings Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -7.29% no ano passado.
KNX vs Mercado: Knight-Swift Transportation Holdings Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -33.58% no ano passado.
Preço estável: KNX não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: KNX com volatilidade semanal de -0.1616% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (51.24 $) é superior ao preço justo (14.61 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (51.24 $) é 71.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (43.88) é superior ao do setor como um todo (34.6).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (43.88) é inferior ao do mercado como um todo (47.37).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.34) é inferior ao do setor como um todo (5.48).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.34) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.33) é inferior ao do setor como um todo (3.27).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.33) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.91) é inferior ao do setor como um todo (14.52).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.91) é inferior ao do mercado como um todo (17.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -5.95% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-5.95%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (14.91%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (3.06%) é inferior ao do setor como um todo (20.56%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (3.06%) é inferior ao do mercado como um todo (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.69%) é inferior ao do setor como um todo (6.89%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.69%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (11.14%) é inferior ao do setor como um todo (12.43%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (11.14%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.12% está abaixo da média do setor '1.55%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.12% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 1.12% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (41.98%) estão num nível confortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2023 | Ohlman Dustin VP Intermodal |
Oferta | 56.1 | 72 930 | 1 300 |
| 30.12.2021 | KNIGHT KEVIN P Executive Chairman |
Oferta | 62 | 3 100 000 | 50 000 |
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