NYSE: KNL - Knoll, Inc.

Rentabilidade por seis meses: -97.6%
Rendimento de dividendos: +0.95%
Setor: Industrials

Análise da empresa Knoll, Inc.

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1. Retomar

Prós

  • O nível de dívida atual 1% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 1.26%.

Contras

  • O preço (25.04 $) é superior à avaliação justa (8.1 $)
  • Os dividendos (0.95%) estão abaixo da média do setor (1.51%).
  • O retorno das ações no último ano (-95.65%) é inferior à média do setor (-41.45%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=-2.45%) é inferior à média do setor (ROE=20.43%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

Knoll, Inc. Industrials Índice
7 dias -6.8% -1.6% -2.6%
90 dias -13.9% -48.7% -0.6%
1 ano -95.6% -41.5% 16.9%

KNL vs Setor: Knoll, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -54.2% no ano passado.

KNL vs Mercado: Knoll, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -112.59% no ano passado.

Preço estável: KNL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: KNL com volatilidade semanal de -1.84% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 0
P/S: 1.1

3.2. Receita

EPS -0.21
ROE -2.45%
ROA -0.7%
ROIC 0.1%
Ebitda margin 4.91%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (25.04 $) é superior ao preço justo (8.1 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (25.04 $) é 67.7% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (143.1).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.9) é inferior ao do setor como um todo (5.52).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.9) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.1) é inferior ao do setor como um todo (3.29).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.1) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (18.3) é superior ao do setor como um todo (14.31).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (18.3) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -32.5% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-32.5%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-42.56%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-2.45%) é inferior ao do setor como um todo (20.43%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-2.45%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.7%) é inferior ao do setor como um todo (6.87%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.7%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0.1%) é inferior ao do setor como um todo (12.43%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0.1%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (1%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 1.26% para 1%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -292%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.95% está abaixo da média do setor '1.51%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.95% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.95% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Knoll, Inc.

9.3. Comentários