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Análise da empresa JBG SMITH Properties
1. Retomar
Prós
- O preço (18.2 $) é inferior ao preço justo (22.39 $)
- Os dividendos (4.47%) são superiores à média do setor (3.28%).
- O retorno das ações no último ano (4.78%) é superior à média do setor (-7.44%).
Contras
- O nível de dívida atual 52.15% aumentou em 5 anos de 27.11%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-7.12%) é inferior à média do setor (ROE=1.96%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| JBG SMITH Properties | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.9% | -13.3% | -2.5% |
| 90 dias | 19.4% | -7.1% | 9.7% |
| 1 ano | 4.8% | -7.4% | 17% |
JBGS vs Setor: JBG SMITH Properties superou o setor "Real Estate" em 12.21% no ano passado.
JBGS vs Mercado: JBG SMITH Properties teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -12.27% no ano passado.
Preço estável: JBGS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: JBGS com volatilidade semanal de 0.0919% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (18.2 $) é inferior ao preço justo (22.39 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (18.2 $) é 23% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (27.1) é inferior ao do setor como um todo (72.5).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (27.1) é inferior ao do mercado como um todo (61.82).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.5998) é superior ao do setor como um todo (-8.76).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.5998) é inferior ao do mercado como um todo (20.58).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.45) é inferior ao do setor como um todo (8.18).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.45) é inferior ao do mercado como um todo (15.96).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (17.77) é inferior ao do setor como um todo (153.35).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (17.77) é inferior ao do mercado como um todo (19.26).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 26.3% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (26.3%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-7.74%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-7.12%) é inferior ao do setor como um todo (1.96%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-7.12%) é inferior ao do mercado como um todo (42.62%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-2.72%) é inferior ao do setor como um todo (2.97%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-2.72%) é inferior ao do mercado como um todo (23.26%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-0.35%) é inferior ao do setor como um todo (6.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-0.35%) é inferior ao do mercado como um todo (9.1%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.47% é superior à média do setor '3.28%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.47% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.47% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (126.14%) estão num nível desconfortável.
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