NYSE: JBGS - JBG SMITH Properties

Rentabilidade por seis meses: -11.04%
Rendimento de dividendos: +4.81%
Setor: Real Estate

Análise da empresa JBG SMITH Properties

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1. Retomar

Prós

  • O preço (15.79 $) é inferior ao preço justo (20.05 $)
  • Os dividendos (4.81%) são superiores à média do setor (3.21%).
  • O retorno das ações no último ano (-0.1265%) é superior à média do setor (-31.58%).

Contras

  • O nível de dívida atual 52.15% aumentou em 5 anos de 27.11%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=-7.12%) é inferior à média do setor (ROE=6.02%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

JBG SMITH Properties Real Estate Índice
7 dias 0.3% -12.9% 0.4%
90 dias 1.3% -35.6% -4.5%
1 ano -0.1% -31.6% 9.1%

JBGS vs Setor: JBG SMITH Properties superou o setor "Real Estate" em 31.45% no ano passado.

JBGS vs Mercado: JBG SMITH Properties teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -9.19% no ano passado.

Preço estável: JBGS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: JBGS com volatilidade semanal de -0.0024% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 27.1
P/S: 2.45

3.2. Receita

EPS -1.62
ROE -7.12%
ROA -2.72%
ROIC -0.35%
Ebitda margin 28.24%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (15.79 $) é inferior ao preço justo (20.05 $).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (15.79 $) é 27% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (27.1) é inferior ao do setor como um todo (61.35).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (27.1) é inferior ao do mercado como um todo (73.05).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.5998) é superior ao do setor como um todo (-0.8993).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.5998) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.45) é inferior ao do setor como um todo (7.68).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.45) é inferior ao do mercado como um todo (15.91).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (24.66) é superior ao do setor como um todo (20.69).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (24.66) é superior ao do mercado como um todo (23.05).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 26.3% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (26.3%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (12.56%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-7.12%) é inferior ao do setor como um todo (6.02%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-7.12%) é inferior ao do mercado como um todo (25.12%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-2.72%) é inferior ao do setor como um todo (3.74%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-2.72%) é inferior ao do mercado como um todo (6.65%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-0.35%) é inferior ao do setor como um todo (6.96%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-0.35%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (52.15%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 27.11% para 52.15%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -1824.29%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.81% é superior à média do setor '3.21%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.81% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.81% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (126.14%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções JBG SMITH Properties

9.3. Comentários