JBG SMITH Properties

NYSE JBGS Promoção
Lucratividade para o ano: -6.78%
Rendimento de dividendos: 3.98%
Setor: Real Estate

Análise da empresa JBG SMITH Properties

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1. Retomar

Prós

  • Price ({Price} {Moutrency}) Menos preço justo ({Fair_price} {moeda})
  • Dividendos (3.98%) mais que a média no setor ({div_yld_sector}%).
  • A lucratividade da ação no ano passado (-6.78%) é maior que a média no setor (-28.9%).

Contras

  • O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 5.16%)

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2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

JBG SMITH Properties Real Estate Índice
7 dias 1.6% -21.1% -1.9%
90 dias -7.6% -29.9% 2%
1 ano -6.8% -28.9% 11.9%

JBGS vs Setor: JBG SMITH Properties реззошÉ с сетор "{Sector}" н 22.12% зз поо sentido.

JBGS vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -18.64% no último ano.

Preço estável: JBGS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: -12.26
P/S: 2.45
Mais dados sobre JBGS

3.2. Receita

EPS -1.62
ROE -7.12%
ROA -2.72%
ROIC -0.35%
Ebitda margin 28.24%
Mais dados sobre JBGS

5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (15.94 {moeda}) é menor que o justo (21.52 {moeda}).

Preço Significativamente Abaixo está justo: O preço atual ({Price} {Moutrency}) é menor que justo para {undirection_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (-12.26) é menor que o do setor como um todo (83.78).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (-12.26) é menor que o do mercado como um todo (72.6).

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (0.6) é maior que o do setor como um todo (-6.44).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (0.6) é menor que o do mercado como um todo (20.49).

5.3.1 P/BV Empresas semelhantes

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (7.31).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (30.53).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_EBITDA}) é maior que o do setor como um todo (19.9).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (36.3).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 16.34%.

Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (16.34%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-36.03%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (5.16%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (50.26%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-2.72%) é menor que o do setor como um todo (3.07%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-2.72%) é menor que o do mercado como um todo (11.27%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (9.06%).

ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (45.27%).

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7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Alto rendimento da divisão: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é maior que a média no setor '3.72%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.86.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (126.14%) não estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

A data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
31.10.2025 MUSELES STEVEN A
Chief Legal Off. & Corp. Secy		 Oferta 19.58 31 823 16 253
30.10.2025 ESTES SCOTT A
Director		 Oferta 19.87 19 870 10 000
30.10.2025 MUSELES STEVEN A
Chief Legal Off. & Corp. Secy		 Oferta 19.41 29 121 15 003
10.09.2025 MUSELES STEVEN A
Chief Legal Off. & Corp. Secy		 Oferta 23.4 30 303 1 295
09.09.2025 Valdes Angela
Chief Accounting Officer		 Oferta 23.04 110 016 4 775