Análise da empresa Healthcare Trust of America
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-6.94%) é superior à média do setor (-36.94%).
- O nível de dívida atual 3.45% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 41.06%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=2.03%) é superior à média do setor (ROE=-80.94%)
Contras
- O preço (26.67 $) é superior à avaliação justa (3.48 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.24%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Healthcare Trust of America | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 0% | -0.4% |
| 90 dias | 0% | -43.3% | 8.4% |
| 1 ano | -6.9% | -36.9% | 31.3% |
HTA vs Setor: Healthcare Trust of America superou o setor "Healthcare" em 30% no ano passado.
HTA vs Mercado: Healthcare Trust of America teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -38.24% no ano passado.
Preço estável: HTA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: HTA com volatilidade semanal de -0.1335% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (26.67 $) é superior ao preço justo (3.48 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (26.67 $) é 87% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (68.62) é superior ao do setor como um todo (57.99).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (68.62) é superior ao do mercado como um todo (47.41).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.05) é inferior ao do setor como um todo (9.41).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.05) é inferior ao do mercado como um todo (22.54).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (8.41) é superior ao do setor como um todo (4.07).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (8.41) é inferior ao do mercado como um todo (15.1).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0.298) é inferior ao do setor como um todo (17.44).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0.298) é inferior ao do mercado como um todo (22.02).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 16.87% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (16.87%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-14.25%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (2.03%) é superior ao do setor como um todo (-80.94%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (2.03%) é inferior ao do mercado como um todo (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.9664%) é inferior ao do setor como um todo (6.66%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.9664%) é inferior ao do mercado como um todo (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (2.34%) é inferior ao do setor como um todo (15.68%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (2.34%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.24%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (560.79%) estão num nível desconfortável.
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