Análise da empresa Hawaiian Electric Industries, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (10.78 $) é inferior ao preço justo (12.66 $)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.22%).
- O retorno das ações no último ano (-12.64%) é inferior à média do setor (21.72%).
- O nível de dívida atual 22.83% aumentou em 5 anos de 17.93%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.45%) é inferior à média do setor (ROE=12.07%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Hawaiian Electric Industries, Inc. | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.7% | -1.1% | -1.2% |
| 90 dias | 2.4% | -3.7% | -1.6% |
| 1 ano | -12.6% | 21.7% | 16.9% |
HE vs Setor: Hawaiian Electric Industries, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Utilities" em -34.36% no ano passado.
HE vs Mercado: Hawaiian Electric Industries, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -29.55% no ano passado.
Preço estável: HE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: HE com volatilidade semanal de -0.2431% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (10.78 $) é inferior ao preço justo (12.66 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (10.78 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 17.4%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (7.63) é inferior ao do setor como um todo (26.11).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (7.63) é inferior ao do mercado como um todo (73.51).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.6452) é inferior ao do setor como um todo (2.32).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.6452) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4169) é inferior ao do setor como um todo (2.72).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4169) é inferior ao do mercado como um todo (15.92).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.86) é superior ao do setor como um todo (5.35).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.86) é inferior ao do mercado como um todo (22.62).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 0.1416% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0.1416%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-11.72%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.45%) é inferior ao do setor como um todo (12.07%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.45%) é inferior ao do mercado como um todo (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.14%) é inferior ao do setor como um todo (3.22%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.14%) é inferior ao do mercado como um todo (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (6.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.22%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (57.1%) estão num nível confortável.
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