Análise da empresa HCI Group, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (103.88%) é superior à média do setor (24.75%).
- O nível de dívida atual 15.53% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 30.04%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=24.33%) é superior à média do setor (ROE=10.75%)
Contras
- O preço (121 $) é superior à avaliação justa (95.66 $)
- Os dividendos (1.67%) estão abaixo da média do setor (2.71%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| HCI Group, Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 24.4% | 2.1% | 1.4% |
| 90 dias | 29.3% | 0.5% | 6.3% |
| 1 ano | 103.9% | 24.7% | 31.4% |
HCI vs Setor: HCI Group, Inc. superou o setor "Financials" em 79.13% no ano passado.
HCI vs Mercado: HCI Group, Inc. superou o mercado em 72.48% no ano passado.
Preço estável: HCI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: HCI com volatilidade semanal de 2% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (121 $) é superior ao preço justo (95.66 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (121 $) é 20.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.79) é inferior ao do setor como um todo (61.97).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.79) é inferior ao do mercado como um todo (47.35).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.2) é superior ao do setor como um todo (1.3).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.2) é inferior ao do mercado como um todo (22.57).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.69) é inferior ao do setor como um todo (3.29).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.69) é inferior ao do mercado como um todo (15.08).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (1.27) é superior ao do setor como um todo (-85.16).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (1.27) é inferior ao do mercado como um todo (22.75).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 39.42% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (39.42%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-61.45%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (24.33%) é superior ao do setor como um todo (10.75%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (24.33%) é superior ao do mercado como um todo (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.87%) é superior ao do setor como um todo (3.87%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.87%) é inferior ao do mercado como um todo (6.56%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.67% está abaixo da média do setor '2.71%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.67% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.67% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (17.36%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
