Análise da empresa Hunt Companies Finance Trust, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (3.46 $) é inferior ao preço justo (527.21 $)
- Os dividendos (10.4%) são superiores à média do setor (3.34%).
- O retorno das ações no último ano (29047.54%) é superior à média do setor (-12.37%).
Contras
- A eficiência atual da empresa (ROE=6.44%) é inferior à média do setor (ROE=11.27%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Hunt Companies Finance Trust, Inc. | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -3.8% | -2.7% |
| 90 dias | 3.1% | -23% | 3.2% |
| 1 ano | 29047.5% | -12.4% | 25.1% |
HCFT vs Setor: Hunt Companies Finance Trust, Inc. superou o setor "Real Estate" em 29059.91% no ano passado.
HCFT vs Mercado: Hunt Companies Finance Trust, Inc. superou o mercado em 29022.47% no ano passado.
Preço estável: HCFT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: HCFT com volatilidade semanal de 558.61% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (3.46 $) é inferior ao preço justo (527.21 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (3.46 $) é 15137.3% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.93) é inferior ao do setor como um todo (59.84).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.93) é inferior ao do mercado como um todo (47.25).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.75) é inferior ao do setor como um todo (4.08).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.75) é inferior ao do mercado como um todo (22.52).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.75) é inferior ao do setor como um todo (7.85).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.75) é inferior ao do mercado como um todo (15.13).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (20.59).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (17.7).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 13.33% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (13.33%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-5.52%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.44%) é inferior ao do setor como um todo (11.27%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.44%) é inferior ao do mercado como um todo (17.12%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.11%) é inferior ao do setor como um todo (3.79%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.11%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (6.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 10.4% é superior à média do setor '3.34%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 10.4% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 10.4% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (106.9%) estão num nível desconfortável.
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