Análise da empresa Goldman Sachs BDC, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (13.91 $) é inferior ao preço justo (16.11 $)
- Os dividendos (12.86%) são superiores à média do setor (2.69%).
- O retorno das ações no último ano (-16.72%) é superior à média do setor (-48.89%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=12.23%) é superior à média do setor (ROE=10.95%)
Contras
- O nível de dívida atual 51.86% aumentou em 5 anos de 47.18%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| Goldman Sachs BDC, Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.4% | -49% | 2.3% |
| 90 dias | -12% | 0.8% | 5.3% |
| 1 ano | -16.7% | -48.9% | 27% |
GSBD vs Setor: Goldman Sachs BDC, Inc. superou o setor "Financials" em 32.16% no ano passado.
GSBD vs Mercado: Goldman Sachs BDC, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -43.76% no ano passado.
Preço estável: GSBD não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GSBD com volatilidade semanal de -0.3216% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (13.91 $) é inferior ao preço justo (16.11 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (13.91 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 15.8%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (8.48) é inferior ao do setor como um todo (62.93).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (8.48) é inferior ao do mercado como um todo (47.35).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.04) é inferior ao do setor como um todo (1.43).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.04) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.34) é superior ao do setor como um todo (3.5).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.34) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.85) é superior ao do setor como um todo (-115.29).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.85) é inferior ao do mercado como um todo (17.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 88.82% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (88.82%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-62.87%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (12.23%) é superior ao do setor como um todo (10.95%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (12.23%) é inferior ao do mercado como um todo (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.56%) é superior ao do setor como um todo (3.21%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.56%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 12.86% é superior à média do setor '2.69%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 12.86% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 12.86% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (97.49%) estão num nível desconfortável.
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