Goldman Sachs BDC, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.48 | 62.93 | -86.52% | 26.83 | -68.39% |
| P/S |
|
4.34 | 3.5 | 24.04% |
|
|
| P/BV |
|
1.04 | 1.43 | -27.7% |
|
|
| P/FCF |
|
8.34 | -0.2036 | -4198.48% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.85 | -115.29 | -109.41% |
|
|
| Ev/S |
|
8.97 | 3.69 | 142.8% |
|
|
| Ev/FCF |
|
18.38 | -1.64 | -1221.56% |
|
|
| E/P |
|
0.1256 | -83.79 | -100.15% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
82.67 | 24.06 | 243.53% | 128.67 | -35.75% |
| ROE |
|
12.23 | 10.95 | 11.71% |
|
|
| ROA |
|
5.56 | 3.21 | 73.08% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
51.12 | 18.92 | 170.25% |
|
|
| ROCE |
|
15.63 | -1.07 | -1565.1% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.77 | -114.39 | -105.04% | -0.1822 | -3 264.76% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.6 | -51.89 | -110.8% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.5186 | 0.1734 | 199.11% |
|
|
| Debt/Equity |
|
25.59 | 117.09 | -78.15% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
9.33 | 20.26 | -53.97% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
12.86 | 2.69 | 377.54% | 11.47 | +12.15% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 2.6 | -100% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8586 | 16.47% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | -5.82 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
11.47 | 3.46 | 230.95% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
184.48 | 71.67 | 157.4% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
10.17 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
957.94 | 431.48 | 122.01% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-170.18 | -8.08 | 2006.19% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
444.09 | 361.99 | 22.68% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-959.12 | -692.34 | 38.53% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
100.95 | 3262.54 | -96.91% |
IP Score
5.49/10
