Goldman Sachs BDC, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.48 | 62.98 | -86.53% | 26.83 | -68.39% |
| P/S |
|
4.34 | 3.6 | 20.5% |
|
|
| P/BV |
|
1.04 | 1.47 | -29.45% |
|
|
| P/FCF |
|
8.34 | -0.2746 | -3138.3% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.85 | -77.97 | -113.91% |
|
|
| Ev/S |
|
8.97 | 3.72 | 141.22% |
|
|
| Ev/FCF |
|
18.38 | -5.17 | -455.43% |
|
|
| E/P |
|
0.1256 | -83.79 | -100.15% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
82.67 | 24.03 | 244.06% | 135.38 | -38.94% |
| ROE |
|
12.23 | 10.99 | 11.22% |
|
|
| ROA |
|
5.56 | 3.23 | 71.98% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
51.12 | 19.22 | 165.96% |
|
|
| ROCE |
|
15.63 | 0.1525 | 10146.52% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.77 | -105.98 | -105.44% | -2.23 | -358.69% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.6 | -48 | -111.67% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.5186 | 0.1727 | 200.28% |
|
|
| Debt/Equity |
|
25.59 | 115.93 | -77.93% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
9.33 | 19.96 | -53.27% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
13.32 | 2.69 | 395.77% | 11.55 | +15.37% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 5.09 | -80.36% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8868 | 12.77% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
3.51 | -2.63 | -233.29% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
11.55 | 3.49 | 230.59% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
184.48 | 72.06 | 156.02% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
10.63 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
957.94 | 113.14 | 746.69% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-170.18 | 73.07 | -332.9% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
444.09 | 99.83 | 344.85% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-959.12 | -357.28 | 168.45% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
100.95 | 965.84 | -89.55% |
IP Score
5.7/10
