Análise da empresa GPN Capital
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-21.69%) é superior à média do setor (-39.97%).
Contras
- O preço (108.83 $) é superior à avaliação justa (48.64 $)
- Os dividendos (0.9254%) estão abaixo da média do setor (1.51%).
- O nível de dívida atual 34.36% aumentou em 5 anos de 21.56%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=4.29%) é inferior à média do setor (ROE=20.43%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| GPN Capital | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.1% | -0.4% | -1.4% |
| 90 dias | -6.4% | -47.2% | 0.8% |
| 1 ano | -21.7% | -40% | 21.5% |
GPN vs Setor: GPN Capital superou o setor "Industrials" em 18.27% no ano passado.
GPN vs Mercado: GPN Capital teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -43.18% no ano passado.
Preço estável: GPN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GPN com volatilidade semanal de -0.4172% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (108.83 $) é superior ao preço justo (48.64 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (108.83 $) é 55.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (33.67) é inferior ao do setor como um todo (143.1).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (33.67) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.4) é inferior ao do setor como um todo (5.52).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.4) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.44) é superior ao do setor como um todo (3.29).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.44) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (12.95) é inferior ao do setor como um todo (14.31).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (12.95) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 13.75% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (13.75%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-42.56%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.29%) é inferior ao do setor como um todo (20.43%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.29%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.95%) é inferior ao do setor como um todo (6.87%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.95%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (3.45%) é inferior ao do setor como um todo (12.43%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (3.45%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.9254% está abaixo da média do setor '1.51%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.9254% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.9254% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (26.41%) estão num nível confortável.
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