Análise da empresa Global Partners LP
1. Retomar
Prós
- O preço (45.26 $) é inferior ao preço justo (63.12 $)
- Os dividendos (6.06%) são superiores à média do setor (3.69%).
- O retorno das ações no último ano (15.83%) é superior à média do setor (-16.26%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=19.09%) é superior à média do setor (ROE=15.76%)
Contras
- O nível de dívida atual 33.96% aumentou em 5 anos de 5.3%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Global Partners LP | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 5% | -17.2% | 0.3% |
| 90 dias | 11.1% | -18.7% | 1.7% |
| 1 ano | 15.8% | -16.3% | 24.8% |
GLP vs Setor: Global Partners LP superou o setor "Energy" em 32.09% no ano passado.
GLP vs Mercado: Global Partners LP teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -8.93% no ano passado.
Preço estável: GLP não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GLP com volatilidade semanal de 0.3045% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (45.26 $) é inferior ao preço justo (63.12 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (45.26 $) é 39.5% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (9.52) é inferior ao do setor como um todo (14.09).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (9.52) é inferior ao do mercado como um todo (47.37).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.81) é superior ao do setor como um todo (1.72).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.81) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.088) é inferior ao do setor como um todo (2.37).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.088) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.31) é superior ao do setor como um todo (7.62).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.31) é inferior ao do mercado como um todo (17.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 9.9% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (9.9%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (19.09%) é superior ao do setor como um todo (15.76%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (19.09%) é superior ao do mercado como um todo (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.32%) é inferior ao do setor como um todo (8.9%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.32%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.08%) é inferior ao do setor como um todo (10.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.08%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.06% é superior à média do setor '3.69%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.06% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.06% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (94.89%) estão num nível desconfortável.
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