Análise da empresa Global Partners LP
1. Retomar
Prós
- O preço (58.21 $) é inferior ao preço justo (73.28 $)
- Os dividendos (5.94%) são superiores à média do setor (4.11%).
- O retorno das ações no último ano (27.32%) é superior à média do setor (-17.7%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=19.09%) é superior à média do setor (ROE=15.61%)
Contras
- O nível de dívida atual 33.96% aumentou em 5 anos de 5.3%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Global Partners LP | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.3% | -20.5% | -2.8% |
| 90 dias | 6.3% | -28.3% | -2.9% |
| 1 ano | 27.3% | -17.7% | 15.5% |
GLP vs Setor: Global Partners LP superou o setor "Energy" em 45.02% no ano passado.
GLP vs Mercado: Global Partners LP superou o mercado em 11.84% no ano passado.
Preço estável: GLP não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GLP com volatilidade semanal de 0.5254% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (58.21 $) é inferior ao preço justo (73.28 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (58.21 $) é 25.9% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (9.52) é inferior ao do setor como um todo (14.57).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (9.52) é inferior ao do mercado como um todo (73.51).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.81) é inferior ao do setor como um todo (1.92).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.81) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.088) é inferior ao do setor como um todo (2.83).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.088) é inferior ao do mercado como um todo (15.92).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.31) é superior ao do setor como um todo (8.03).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.31) é inferior ao do mercado como um todo (22.62).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 9.9% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (9.9%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (4174.99%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (19.09%) é superior ao do setor como um todo (15.61%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (19.09%) é inferior ao do mercado como um todo (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.32%) é inferior ao do setor como um todo (8.87%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.32%) é inferior ao do mercado como um todo (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.08%) é inferior ao do setor como um todo (10.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.08%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.94% é superior à média do setor '4.11%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.94% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.94% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (94.89%) estão num nível desconfortável.
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