Glaukos Corporation (GKOS) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Glaukos Corporation

1. Retomar

Prós

Price ({Price} {Moutrency}) Menos preço justo ({Fair_price} {moeda})
A lucratividade da ação no ano passado (0.0104%) é maior que a média no setor (-42.28%).
O nível atual da dívida {dívida_equity}% abaixo de 100% e diminuiu ao longo de 5 anos com {dit dit_equity_5}%.
A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é maior que a média no setor (Roe = -78.12%)

Contras

Dividendos (0%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).

Empresas semelhantes

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PFIZER

2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

	Glaukos Corporation	Healthcare	Índice
7 dias	-10.3%	-41%	-0.7%
90 dias	-11.3%	-43.1%	-3.7%
1 ano	0%	-42.3%	13.9%

GKOS vs Setor: Glaukos Corporation реззошÉ с сетор "{Sector}" н 42.29% зз поо sentido.

GKOS vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -13.86% no último ano.

Preço estável: GKOS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: -32.9

P/S: 20.57

Mais dados sobre GKOS

3.2. Receita

EPS	-2.77
ROE	-23.83%
ROA	-15.29%
ROIC	-2.46%
Ebitda margin	-20.24%

Mais dados sobre GKOS

5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (96.61 {moeda}) é menor que o justo (104.09 {moeda}).

Preço Não significativamente Abaixo está justo: O preço atual (96.61 {moeda}) é um pouco menor que o justo em {undirection_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (-32.9) é menor que o do setor como um todo (139.54).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (-32.9) é menor que o do mercado como um todo (61.34).

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (10.28) é menor que o do setor como um todo (14.77).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (10.28) é menor que o do mercado como um todo (20.44).

5.3.1 P/BV Empresas semelhantes

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é maior que o do setor como um todo (14.28).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (31.05).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (60.92).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (35.18).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 38.55%.

Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (38.55%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-38.66%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do setor como um todo (-78.12%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (50.28%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-15.29%) é menor que o do setor como um todo (6.51%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-15.29%) é menor que o do mercado como um todo (11.55%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (21.79%).

ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (45.71%).

7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Diminuição da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu com {dit dit_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Não a estabilidade dos dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% não é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (0%) não estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

A data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
09.02.2026	Burns Thomas William CHAIRMAN & CEO	Comprar	30.92	513	166 000
22.01.2026	Gilliam Joseph E PRESIDENT & COO	Oferta	127.68	134	10 498
22.01.2026	Gilliam Joseph E PRESIDENT & COO	Comprar	55.18	57 928	10 498
22.01.2026	Stapley Marc Director	Oferta	127.71	192	15 000
22.01.2026	Stapley Marc Director	Comprar	24.69	37 035	15 000

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