Análise da empresa Glaukos Corporation
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (10.67%) é superior à média do setor (-18.38%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-29.16%) é superior à média do setor (ROE=-82.41%)
Contras
- O preço (96.95 $) é superior à avaliação justa (48.06 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.31%).
- O nível de dívida atual 30.21% aumentou em 5 anos de 8.87%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Glaukos Corporation | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -6.1% | -13.3% | 2.7% |
| 90 dias | -30.9% | -13% | -4.5% |
| 1 ano | 10.7% | -18.4% | 10% |
GKOS vs Setor: Glaukos Corporation superou o setor "Healthcare" em 29.04% no ano passado.
GKOS vs Mercado: Glaukos Corporation superou o mercado em 0.6294% no ano passado.
Preço estável: GKOS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GKOS com volatilidade semanal de 0.2051% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (96.95 $) é superior ao preço justo (48.06 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (96.95 $) é 50.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (114.26).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (73.05).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (8.64) é inferior ao do setor como um todo (9.02).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (8.64) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (12.67) é superior ao do setor como um todo (4.1).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (12.67) é inferior ao do mercado como um todo (15.91).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-52.1) é inferior ao do setor como um todo (17.72).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-52.1) é inferior ao do mercado como um todo (23.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 2.44% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (2.44%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-50.52%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-29.16%) é superior ao do setor como um todo (-82.41%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-29.16%) é inferior ao do mercado como um todo (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-14.32%) é inferior ao do setor como um todo (6.75%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-14.32%) é inferior ao do mercado como um todo (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-2.46%) é inferior ao do setor como um todo (15.68%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-2.46%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.31%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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