GoodRx Holdings, Inc. (GDRX) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для GoodRx Holdings, Inc.

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1. Retomar

Prós

O retorno das ações no último ano (17.77%) é superior à média do setor (-36.94%).
O nível de dívida atual 41.71% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 229.42%.
A eficiência atual da empresa (ROE=-1.16%) é superior à média do setor (ROE=-80.94%)

Contras

O preço (6.23 $) é superior à avaliação justa (0.1541 $)
Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.24%).

Empresas semelhantes

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PFIZER

PerkinElmer

Humana

2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

Nenhuma notícia ainda

2.3. Eficiência do mercado

	GoodRx Holdings, Inc.	Healthcare	Índice
7 dias	46.9%	0%	0.7%
90 dias	-26.4%	-43.3%	12%
1 ano	17.8%	-36.9%	32.4%

GDRX vs Setor: GoodRx Holdings, Inc. superou o setor "Healthcare" em 54.71% no ano passado.

GDRX vs Mercado: GoodRx Holdings, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -14.66% no ano passado.

Preço estável: GDRX não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: GDRX com volatilidade semanal de 0.3417% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 336

P/S: 3.52

Mais dados sobre GDRX

3.2. Receita

EPS	-0.0216
ROE	-1.16%
ROA	-0.5582%
ROIC	0%
Ebitda margin	21.75%

Mais dados sobre GDRX

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (6.23 $) é superior ao preço justo (0.1541 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (6.23 $) é 97.5% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/E da empresa (336) é superior ao do setor como um todo (57.99).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (336) é superior ao do mercado como um todo (47.41).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.47) é inferior ao do setor como um todo (9.41).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.47) é inferior ao do mercado como um todo (22.54).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.52) é inferior ao do setor como um todo (4.07).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.52) é inferior ao do mercado como um todo (15.1).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (16.43) é inferior ao do setor como um todo (17.44).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (16.43) é inferior ao do mercado como um todo (22.02).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -22.69% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-22.69%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-14.25%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-1.16%) é superior ao do setor como um todo (-80.94%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-1.16%) é inferior ao do mercado como um todo (16.9%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.5582%) é inferior ao do setor como um todo (6.66%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.5582%) é inferior ao do mercado como um todo (6.57%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.68%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (41.71%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 229.42% para 41.71%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -7472.56%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.24%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
23.12.2021	Bezdek Trevor Co-CEO	Oferta	33.98	2 212 230	65 104
22.12.2021	Bezdek Trevor Co-CEO	Oferta	35.19	2 261 700	64 271
22.10.2021	Slutsky Andrew President, Consumer	Oferta	46.74	934 800	20 000
12.08.2021	Slutsky Andrew President, Consumer	Oferta	33	194 700	5 900

9. Fórum de promoções GoodRx Holdings, Inc.

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NYSE: GDRX - GoodRx Holdings, Inc.

Análise da empresa GoodRx Holdings, Inc.