NYSE: GD - General Dynamics Corporation

Rentabilidade por seis meses: -14.69%
Rendimento de dividendos: +1.96%
Setor: Industrials

Análise da empresa General Dynamics Corporation

Baixe o relatório: word Word pdf PDF

1. Retomar

Prós

  • Os dividendos (1.96%) são superiores à média do setor (1.49%).
  • O nível de dívida atual 17.49% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 24.43%.

Contras

  • O preço (260.01 $) é superior à avaliação justa (138.93 $)
  • O retorno das ações no último ano (-5.57%) é inferior à média do setor (-4.7%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=15.56%) é inferior à média do setor (ROE=21.12%)

Empresas semelhantes

3M Company

Honeywell

General Electric

Lockheed Martin

2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

2.3. Eficiência do mercado

General Dynamics Corporation Industrials Índice
7 dias -1.7% -7.6% 0.5%
90 dias -1.2% -14.7% -5.3%
1 ano -5.6% -4.7% 8.7%

GD vs Setor: General Dynamics Corporation teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Industrials" em -0.8733% no ano passado.

GD vs Mercado: General Dynamics Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -14.29% no ano passado.

Preço estável: GD não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: GD com volatilidade semanal de -0.1072% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 21.13
P/S: 1.66
Mais dados sobre GD

3.2. Receita

EPS 12.02
ROE 15.56%
ROA 6.05%
ROIC 11.87%
Ebitda margin 10.04%
Mais dados sobre GD

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (260.01 $) é superior ao preço justo (138.93 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (260.01 $) é 46.6% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (21.13) é inferior ao do setor como um todo (143.35).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (21.13) é inferior ao do mercado como um todo (73.05).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.29) é inferior ao do setor como um todo (5.55).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.29) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.66) é inferior ao do setor como um todo (3.33).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.66) é inferior ao do mercado como um todo (15.91).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (18.66) é superior ao do setor como um todo (14.72).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (18.66) é inferior ao do mercado como um todo (23.05).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 0.9148% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0.9148%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-19.78%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (15.56%) é inferior ao do setor como um todo (21.12%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (15.56%) é inferior ao do mercado como um todo (25.12%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.05%) é inferior ao do setor como um todo (7.1%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.05%) é inferior ao do mercado como um todo (6.65%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (11.87%) é inferior ao do setor como um todo (12.43%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (11.87%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (17.49%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 24.43% para 17.49%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 289.17%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.96% é superior à média do setor '1.49%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.96% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.

Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 1.96% tem crescido nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (43.08%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
05.03.2025 NOVAKOVIC PHEBE N
Officer		 Comprar 263.48 8 614 480 32 695
05.03.2025 Gallopoulos Gregory S
Officer		 Comprar 263.42 930 926 3 534
29.04.2024 Gallopoulos Gregory S
Senior VP, Gen. Counsel, Sec.		 Oferta 288.51 3 914 220 13 567
26.04.2024 NOVAKOVIC PHEBE N
Chairman and CEO		 Oferta 284.5 14 182 300 49 850
30.01.2024 Smith Robert Edward
Executive Vice President		 Comprar 135.85 2 624 620 19 320

Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

Inscrever-se

9. Fórum de promoções General Dynamics Corporation

Vá para o fórum de promoções "General Dynamics Corporation" ⇨

9.3. Comentários