Análise da empresa VALEO
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (6.89%) é superior à média do setor (-11.5%).
Contras
- O preço (56.66 $) é superior à avaliação justa (24.46 $)
- Os dividendos (2.72%) estão abaixo da média do setor (4.11%).
- O nível de dívida atual 42.98% aumentou em 5 anos de 42.9%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.72%) é inferior à média do setor (ROE=15.61%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| VALEO | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.9% | -19.5% | -2.8% |
| 90 dias | 4.8% | -23.1% | -2.9% |
| 1 ano | 6.9% | -11.5% | 15.5% |
FR vs Setor: VALEO superou o setor "Energy" em 18.39% no ano passado.
FR vs Mercado: VALEO teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -8.59% no ano passado.
Preço estável: FR não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: FR com volatilidade semanal de 0.1324% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (56.66 $) é superior ao preço justo (24.46 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (56.66 $) é 56.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (25.38) é superior ao do setor como um todo (14.57).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (25.38) é inferior ao do mercado como um todo (73.51).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.65) é superior ao do setor como um todo (1.92).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.65) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (11.36) é superior ao do setor como um todo (2.83).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (11.36) é inferior ao do mercado como um todo (15.92).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (22.63) é superior ao do setor como um todo (8.03).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (22.63) é superior ao do mercado como um todo (22.62).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 8.04% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (8.04%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (4174.99%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.72%) é inferior ao do setor como um todo (15.61%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.72%) é inferior ao do mercado como um todo (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.31%) é inferior ao do setor como um todo (8.87%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.31%) é inferior ao do mercado como um todo (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.55%) é inferior ao do setor como um todo (10.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.55%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.72% está abaixo da média do setor '4.11%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.72% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 2.72% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (61.63%) estão num nível confortável.
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