ESAB Corporation

Rentabilidade por seis meses: +1.9%
Rendimento de dividendos: 0.2689%
Setor: Industrials

Análise da empresa ESAB Corporation

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1. Retomar

Prós

  • O retorno das ações no último ano (20.8%) é superior à média do setor (3.18%).

Contras

  • O preço (124.13 $) é superior à avaliação justa (55.35 $)
  • Os dividendos (0.2689%) estão abaixo da média do setor (1.64%).
  • O nível de dívida atual 28.84% aumentou em 5 anos de 2.17%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=15.69%) é inferior à média do setor (ROE=24.05%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

ESAB Corporation Industrials Índice
7 dias -2.6% -25% -2.5%
90 dias 9.8% 3.4% 9.7%
1 ano 20.8% 3.2% 17%

ESAB vs Setor: ESAB Corporation superou o setor "Industrials" em 17.62% no ano passado.

ESAB vs Mercado: ESAB Corporation superou o mercado em 3.75% no ano passado.

Preço estável: ESAB não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: ESAB com volatilidade semanal de 0.3999% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 27.67
P/S: 2.67

3.2. Receita

EPS 4.33
ROE 15.69%
ROA 6.74%
ROIC 0%
Ebitda margin 18.32%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (124.13 $) é superior ao preço justo (55.35 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (124.13 $) é 55.4% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (27.67) é inferior ao do setor como um todo (33.81).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (27.67) é inferior ao do mercado como um todo (61.82).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.05) é inferior ao do setor como um todo (5.27).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.05) é inferior ao do mercado como um todo (20.58).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.67) é inferior ao do setor como um todo (3.45).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.67) é inferior ao do mercado como um todo (15.96).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (16.42) é inferior ao do setor como um todo (16.87).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (16.42) é inferior ao do mercado como um todo (19.26).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 13.65% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (13.65%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-6.12%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (15.69%) é inferior ao do setor como um todo (24.05%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (15.69%) é inferior ao do mercado como um todo (42.62%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.74%) é inferior ao do setor como um todo (7.56%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.74%) é inferior ao do mercado como um todo (23.26%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (12.43%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.1%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (28.84%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 2.17% para 28.84%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 439.22%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.2689% está abaixo da média do setor '1.64%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.2689% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.2689% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (6.42%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções ESAB Corporation

9.3. Comentários