NYSE: ESAB - ESAB Corporation

Rentabilidade por seis meses: +13.09%
Rendimento de dividendos: +0.26%
Setor: Industrials

Análise da empresa ESAB Corporation

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1. Retomar

Prós

  • O retorno das ações no último ano (9.4%) é superior à média do setor (-7.15%).

Contras

  • O preço (120.45 $) é superior à avaliação justa (55.37 $)
  • Os dividendos (0.2593%) estão abaixo da média do setor (1.52%).
  • O nível de dívida atual 28.84% aumentou em 5 anos de 2.17%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=15.69%) é inferior à média do setor (ROE=20.95%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

ESAB Corporation Industrials Índice
7 dias 0.1% -5% -1.2%
90 dias -1.9% -11.7% -6.6%
1 ano 9.4% -7.2% 6.9%

ESAB vs Setor: ESAB Corporation superou o setor "Industrials" em 16.55% no ano passado.

ESAB vs Mercado: ESAB Corporation superou o mercado em 2.49% no ano passado.

Preço estável: ESAB não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: ESAB com volatilidade semanal de 0.1808% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 27.66
P/S: 2.67

3.2. Receita

EPS 4.34
ROE 15.69%
ROA 6.74%
ROIC 0%
Ebitda margin 18.32%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (120.45 $) é superior ao preço justo (55.37 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (120.45 $) é 54% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (27.66) é inferior ao do setor como um todo (143.35).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (27.66) é inferior ao do mercado como um todo (73.03).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.05) é inferior ao do setor como um todo (5.55).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.05) é inferior ao do mercado como um todo (22.33).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.67) é inferior ao do setor como um todo (3.33).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.67) é inferior ao do mercado como um todo (16).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (16.41) é superior ao do setor como um todo (14.72).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (16.41) é inferior ao do mercado como um todo (23.03).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 13.65% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (13.65%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-19.78%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (15.69%) é inferior ao do setor como um todo (20.95%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (15.69%) é inferior ao do mercado como um todo (25.16%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.74%) é inferior ao do setor como um todo (7.08%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.74%) é superior ao do mercado como um todo (6.67%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (12.43%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (28.84%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 2.17% para 28.84%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 439.22%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.2593% está abaixo da média do setor '1.52%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.2593% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.2593% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (6.42%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções ESAB Corporation

9.3. Comentários