MAX Bater papo
Análise da empresa Enhabit, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (9.78 $) é inferior ao preço justo (10.38 $)
- O retorno das ações no último ano (17.41%) é superior à média do setor (-47.14%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-26.18%) é superior à média do setor (ROE=-83.32%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.28%).
- O nível de dívida atual 46.45% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Enhabit, Inc. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -9.3% | 2.2% | 1.2% |
| 90 dias | 23.6% | -42.3% | 15.9% |
| 1 ano | 17.4% | -47.1% | 16.7% |
EHAB vs Setor: Enhabit, Inc. superou o setor "Healthcare" em 64.55% no ano passado.
EHAB vs Mercado: Enhabit, Inc. superou o mercado em 0.658% no ano passado.
Preço estável: EHAB não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: EHAB com volatilidade semanal de 0.3347% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (9.78 $) é inferior ao preço justo (10.38 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (9.78 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 6.1%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.11) é inferior ao do setor como um todo (52.65).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.11) é inferior ao do mercado como um todo (61.82).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7078) é inferior ao do setor como um todo (10.87).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7078) é inferior ao do mercado como um todo (20.58).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3789) é inferior ao do setor como um todo (4.03).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3789) é inferior ao do mercado como um todo (15.96).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-11.16) é inferior ao do setor como um todo (16.12).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-11.16) é inferior ao do mercado como um todo (19.26).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -61.65% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-61.65%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-8.87%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-26.18%) é superior ao do setor como um todo (-83.32%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-26.18%) é inferior ao do mercado como um todo (42.62%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-11.75%) é inferior ao do setor como um todo (6.38%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-11.75%) é inferior ao do mercado como um todo (23.26%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.06%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.1%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.28%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (1047.84%) estão num nível desconfortável.
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