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Análise da empresa Enerflex Ltd.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (35.73%) é superior à média do setor (-7.86%).
Contras
- O preço (7.94 $) é superior à avaliação justa (3.32 $)
- Os dividendos (1.22%) estão abaixo da média do setor (4.38%).
- O nível de dívida atual 27.75% aumentou em 5 anos de 18.26%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=3.05%) é inferior à média do setor (ROE=224.26%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Enerflex Ltd. | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3% | -0.6% | 1.2% |
| 90 dias | 23.7% | -6.1% | 15.8% |
| 1 ano | 35.7% | -7.9% | 16.7% |
EFXT vs Setor: Enerflex Ltd. superou o setor "Energy" em 43.58% no ano passado.
EFXT vs Mercado: Enerflex Ltd. superou o mercado em 19% no ano passado.
Preço estável: EFXT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: EFXT com volatilidade semanal de 0.687% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (7.94 $) é superior ao preço justo (3.32 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (7.94 $) é 58.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (38.84) é superior ao do setor como um todo (19.14).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (38.84) é inferior ao do mercado como um todo (61.8).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.18) é inferior ao do setor como um todo (1.59).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.18) é inferior ao do mercado como um todo (20.58).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5149) é inferior ao do setor como um todo (2.78).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5149) é inferior ao do mercado como um todo (15.97).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.22) é inferior ao do setor como um todo (8.38).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.22) é inferior ao do mercado como um todo (18.72).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -7.32% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-7.32%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-19.2%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (3.05%) é inferior ao do setor como um todo (224.26%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (3.05%) é inferior ao do mercado como um todo (42.63%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.11%) é inferior ao do setor como um todo (202.48%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.11%) é inferior ao do mercado como um todo (23.26%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (10.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.17%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.22% está abaixo da média do setor '4.38%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.22% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.22% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (28.13%) estão num nível confortável.
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