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Análise da empresa 1847 Holdings LLC
1. Retomar
Prós
- O preço (0.0707 $) é inferior ao preço justo (1.15 $)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.64%).
- O retorno das ações no último ano (-96.73%) é inferior à média do setor (3.18%).
- O nível de dívida atual 96.77% aumentou em 5 anos de 71.88%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=0.2113%) é inferior à média do setor (ROE=24.05%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| 1847 Holdings LLC | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -25% | -2.5% |
| 90 dias | 0% | 3.4% | 9.7% |
| 1 ano | -96.7% | 3.2% | 17% |
EFSH vs Setor: 1847 Holdings LLC teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -99.9% no ano passado.
EFSH vs Mercado: 1847 Holdings LLC teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -113.77% no ano passado.
Preço estável: EFSH não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: EFSH com volatilidade semanal de -1.86% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.0707 $) é inferior ao preço justo (1.15 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.0707 $) é 1526.6% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (33.81).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (61.82).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-6.8E-5) é inferior ao do setor como um todo (5.27).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-6.8E-5) é inferior ao do mercado como um todo (20.58).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.000417) é inferior ao do setor como um todo (3.45).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.000417) é inferior ao do mercado como um todo (15.96).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-322.92) é inferior ao do setor como um todo (16.87).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-322.92) é inferior ao do mercado como um todo (19.26).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 646.65% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (646.65%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-6.12%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0.2113%) é inferior ao do setor como um todo (24.05%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0.2113%) é inferior ao do mercado como um todo (42.62%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.5937%) é inferior ao do setor como um todo (7.56%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.5937%) é inferior ao do mercado como um todo (23.26%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (12.43%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.1%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.64%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.67.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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