Análise da empresa Brinker International, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (209.81%) é superior à média do setor (-49.29%).
- O nível de dívida atual 26.75% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 111.85%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=394.16%) é superior à média do setor (ROE=10.67%)
Contras
- O preço (104.25 $) é superior à avaliação justa (52.02 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.27%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| Brinker International, Inc. | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 26.3% | 0% | 0.7% |
| 90 dias | 56.8% | -48.8% | 12% |
| 1 ano | 209.8% | -49.3% | 32.4% |
EAT vs Setor: Brinker International, Inc. superou o setor "Consumer Discretionary" em 259.1% no ano passado.
EAT vs Mercado: Brinker International, Inc. superou o mercado em 177.38% no ano passado.
Preço estável: EAT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: EAT com volatilidade semanal de 4.03% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (104.25 $) é superior ao preço justo (52.02 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (104.25 $) é 50.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (21.66) é inferior ao do setor como um todo (32.94).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (21.66) é inferior ao do mercado como um todo (47.41).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (85.39) é superior ao do setor como um todo (3.65).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (85.39) é superior ao do mercado como um todo (22.54).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.762) é inferior ao do setor como um todo (2.69).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.762) é inferior ao do mercado como um todo (15.1).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.95) é inferior ao do setor como um todo (51.84).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.95) é inferior ao do mercado como um todo (22.02).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 0.0516% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (51.36%) é superior ao retorno médio de 5 anos (0.0516%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (51.36%) excede o retorno do setor (-60.52%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (394.16%) é superior ao do setor como um todo (10.67%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (394.16%) é superior ao do mercado como um todo (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.05%) é inferior ao do setor como um todo (7.4%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.05%) é inferior ao do mercado como um todo (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.22%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.27%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0.1288%) estão num nível desconfortável.
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