Darden Restaurants (DRI) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Darden Restaurants

1. Retomar

Prós

Dividendos (2.76%) mais que a média no setor ({div_yld_sector}%).
A lucratividade da ação no ano passado (10.27%) é maior que a média no setor (-27.92%).
A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é maior que a média no setor (Roe = 23.36%)

Contras

Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.

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2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

	Darden Restaurants	Consumer Discretionary	Índice
7 dias	5.5%	0%	0.6%
90 dias	-13.3%	-36.2%	4.7%
1 ano	10.3%	-27.9%	13.7%

DRI vs Setor: Darden Restaurants реззошÉ с сетор "{Sector}" н 38.19% зз поо sentido.

DRI vs Mercado: {Title} atrasado para trás do mercado para -3.42% no último ano.

Preço estável: DRI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 20.22

P/S: 1.76

Mais dados sobre DRI

3.2. Receita

EPS	8.86
ROE	45.41%
ROA	8.34%
ROIC	21.98%
Ebitda margin	15.58%

Mais dados sobre DRI

5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (179.28 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).

O preço é maior: O preço atual (179.28 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (20.22) é menor que o do setor como um todo (31.83).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (20.22) é menor que o do mercado como um todo (56.01).

5.2.1 P/E Empresas semelhantes

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (9.18) é maior que o do setor como um todo (4.17).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (9.18) é menor que o do mercado como um todo (17.54).

5.3.1 P/BV Empresas semelhantes

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (2.38).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (27.84).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (21.85).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (32.42).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: Negativo e nos últimos 5 anos caiu em -446.67%.

Aceleração da lucratividade: A lucratividade para o último ano (2.14%) excede a lucratividade média em 5 anos ({schare_net_income_5_per_year}%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (2.14%) excede a lucratividade pelo setor (-10.76%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do setor como um todo (23.36%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do mercado como um todo (38.93%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.34%) é menor que o do setor como um todo (10.24%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.34%) é menor que o do mercado como um todo (11.34%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do setor como um todo (8.61%).

ROIC vs Mercado: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do mercado como um todo (10.17%).

7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Alto rendimento da divisão: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é maior que a média no setor '1.64%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.93.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (62.74%) estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

A data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
23.11.2025	Kenningham Daryl Director	Comprar	174.72	3 250	186
14.10.2025	M JOHN MARTIN Officer	Comprar	184.58	31 379	1 700
29.07.2025	Kiernan Daniel J. President, Olive Garden	Oferta	203.91	17 332	85
28.07.2025	Broad Matthew R SVP General Counsel	Comprar	202.73	459 183	2 265
28.07.2025	Vennam Rajesh SVP, CFO	Comprar	202.73	550 817	2 717

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