NYSE: DRI - Darden Restaurants

Rentabilidade por seis meses: +7.24%
Setor: Consumer Discretionary

Análise da empresa Darden Restaurants

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1. Retomar

Prós

  • O preço (146.8 $) é inferior ao preço justo (310.54 $)
  • Os dividendos (3.4%) são superiores à média do setor (1.33%).
  • O retorno das ações no último ano (0%) é superior à média do setor (-25.64%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=46.25%) é superior à média do setor (ROE=10.91%)

Contras

  • O nível de dívida atual 47.94% aumentou em 5 anos de 16.94%.

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

2.3. Eficiência do mercado

Darden Restaurants Consumer Discretionary Índice
7 dias -1.4% -8.9% -3.2%
90 dias 4% -30.4% 2.7%
1 ano 0% -25.6% 24.4%

DRI vs Setor: Darden Restaurants superou o setor "Consumer Discretionary" em 25.64% no ano passado.

DRI vs Mercado: Darden Restaurants teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -24.43% no ano passado.

Preço estável: DRI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: DRI com volatilidade semanal de 0% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 17.35
P/S: 1.57
Mais dados sobre DRI

3.2. Receita

EPS 8.51
ROE 46.25%
ROA 9.53%
ROIC 48.31%
Ebitda margin 15.59%
Mais dados sobre DRI

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (146.8 $) é inferior ao preço justo (310.54 $).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (146.8 $) é 111.5% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (17.35) é inferior ao do setor como um todo (32.38).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (17.35) é inferior ao do mercado como um todo (47.42).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (7.95) é superior ao do setor como um todo (3.63).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (7.95) é inferior ao do mercado como um todo (22.51).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.57) é inferior ao do setor como um todo (2.71).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.57) é inferior ao do mercado como um todo (15.11).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (12.99) é inferior ao do setor como um todo (47.84).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (12.99) é inferior ao do mercado como um todo (21.82).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 8.81% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (4.65%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (8.81%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (4.65%) excede o retorno do setor (-60.5%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (46.25%) é superior ao do setor como um todo (10.91%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (46.25%) é superior ao do mercado como um todo (16.97%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.53%) é superior ao do setor como um todo (7.53%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.53%) é superior ao do mercado como um todo (6.59%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (48.31%) é superior ao do setor como um todo (8.22%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (48.31%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (47.94%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 16.94% para 47.94%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 528.2%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.4% é superior à média do setor '1.33%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.4% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.4% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (61.15%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 82.2% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
04.10.2024 Martin Melvin John
Director		 Comprar 163.04 489 120 3 000
27.09.2024 Martin Melvin John
President, SRG		 Oferta 167.23 334 460 2 000
23.09.2024 Kiernan Daniel J.
President, Olive Garden		 Oferta 171.9 3 552 310 20 665
23.09.2024 Kiernan Daniel J.
President, Olive Garden		 Comprar 67.63 1 397 570 20 665
23.09.2024 Broad Matthew R
SVP General Counsel		 Oferta 171.98 749 833 4 360

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9.3. Comentários