Análise da empresa Darden Restaurants
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (3.2%) são superiores à média do setor (1.36%).
- O retorno das ações no último ano (26.71%) é superior à média do setor (-10.9%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=46.25%) é superior à média do setor (ROE=11.92%)
Contras
- O preço (207.17 $) é superior à avaliação justa (184.24 $)
- O nível de dívida atual 47.94% aumentou em 5 anos de 15.75%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| Darden Restaurants | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 10.1% | -2.8% | -1.2% |
| 90 dias | 11% | -16.2% | -6.6% |
| 1 ano | 26.7% | -10.9% | 6.9% |
DRI vs Setor: Darden Restaurants superou o setor "Consumer Discretionary" em 37.61% no ano passado.
DRI vs Mercado: Darden Restaurants superou o mercado em 19.8% no ano passado.
Preço estável: DRI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: DRI com volatilidade semanal de 0.5136% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (207.17 $) é superior ao preço justo (184.24 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (207.17 $) é 11.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (17.35) é inferior ao do setor como um todo (34.01).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (17.35) é inferior ao do mercado como um todo (73.03).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (7.95) é superior ao do setor como um todo (3.86).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (7.95) é inferior ao do mercado como um todo (22.33).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.57) é inferior ao do setor como um todo (3).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.57) é inferior ao do mercado como um todo (16).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (12.99) é inferior ao do setor como um todo (49.25).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (12.99) é inferior ao do mercado como um todo (23.03).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -437.72% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-437.72%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-47.7%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (46.25%) é superior ao do setor como um todo (11.92%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (46.25%) é superior ao do mercado como um todo (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.53%) é superior ao do setor como um todo (7.83%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.53%) é superior ao do mercado como um todo (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (48.31%) é superior ao do setor como um todo (8.22%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (48.31%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.2% é superior à média do setor '1.36%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.2% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.2% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (61.15%) estão num nível confortável.
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