Análise da empresa Dynagas LNG Partners LP
1. Retomar
Prós
- O preço (4.09 $) é inferior ao preço justo (4.72 $)
- O retorno das ações no último ano (51.35%) é superior à média do setor (-42.18%).
- O nível de dívida atual 46.16% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 67.03%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.5%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=8%) é inferior à média do setor (ROE=15.76%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Dynagas LNG Partners LP | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.3% | -2.2% | -0.7% |
| 90 dias | -0.8% | -48.3% | 7.7% |
| 1 ano | 51.4% | -42.2% | 30.6% |
DLNG vs Setor: Dynagas LNG Partners LP superou o setor "Energy" em 93.53% no ano passado.
DLNG vs Mercado: Dynagas LNG Partners LP superou o mercado em 20.75% no ano passado.
Preço estável: DLNG não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: DLNG com volatilidade semanal de 0.9875% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (4.09 $) é inferior ao preço justo (4.72 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (4.09 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 15.4%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (2.92) é inferior ao do setor como um todo (14.09).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (2.92) é inferior ao do mercado como um todo (47.46).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.234) é inferior ao do setor como um todo (1.72).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.234) é inferior ao do mercado como um todo (22.53).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.6536) é inferior ao do setor como um todo (2.37).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.6536) é inferior ao do mercado como um todo (15.12).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.65) é inferior ao do setor como um todo (7.62).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.65) é inferior ao do mercado como um todo (21.89).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 159.36% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (159.36%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-13.39%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8%) é inferior ao do setor como um todo (15.76%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8%) é inferior ao do mercado como um todo (16.98%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.95%) é inferior ao do setor como um todo (8.9%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.95%) é inferior ao do mercado como um todo (6.59%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (5.86%) é inferior ao do setor como um todo (10.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (5.86%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.5%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (32.23%) estão num nível confortável.
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