Análise da empresa Douglas Emmett, Inc.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (5.26%) são superiores à média do setor (3.37%).
- O retorno das ações no último ano (26.39%) é superior à média do setor (-6.71%).
Contras
- O preço (14.82 $) é superior à avaliação justa (1.96 $)
- O nível de dívida atual 61.63% aumentou em 5 anos de 49.52%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-1.98%) é inferior à média do setor (ROE=11.27%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Douglas Emmett, Inc. | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 5.5% | -8.1% | 2.3% |
| 90 dias | 8.6% | -15.5% | 5% |
| 1 ano | 26.4% | -6.7% | 27.9% |
DEI vs Setor: Douglas Emmett, Inc. superou o setor "Real Estate" em 33.11% no ano passado.
DEI vs Mercado: Douglas Emmett, Inc. teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -1.49% no ano passado.
Preço estável: DEI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: DEI com volatilidade semanal de 0.5076% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (14.82 $) é superior ao preço justo (1.96 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (14.82 $) é 86.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (39.24) é inferior ao do setor como um todo (59.84).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (39.24) é inferior ao do mercado como um todo (47.37).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.6611) é inferior ao do setor como um todo (4.08).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.6611) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.49) é inferior ao do setor como um todo (7.85).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.49) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (12.46) é inferior ao do setor como um todo (20.59).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (12.46) é inferior ao do mercado como um todo (17.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -37.42% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-37.42%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (21.63%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-1.98%) é inferior ao do setor como um todo (11.27%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-1.98%) é inferior ao do mercado como um todo (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.4552%) é inferior ao do setor como um todo (3.79%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.4552%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (2.37%) é inferior ao do setor como um todo (6.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (2.37%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.26% é superior à média do setor '3.37%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.26% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.26% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (668.61%) estão num nível desconfortável.
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