Análise da empresa Diversified Energy Company PLC
1. Retomar
Prós
- O preço (13.45 $) é inferior ao preço justo (28.3 $)
- Os dividendos (11.74%) são superiores à média do setor (4.2%).
Contras
- O retorno das ações no último ano (-19.22%) é inferior à média do setor (-9.09%).
- O nível de dívida atual 43.41% aumentou em 5 anos de 31.01%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-17%) é inferior à média do setor (ROE=14.67%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Diversified Energy Company PLC | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.4% | 4.9% | -2.8% |
| 90 dias | -32.5% | -17.1% | -11.8% |
| 1 ano | -19.2% | -9.1% | 3.2% |
DEC vs Setor: Diversified Energy Company PLC teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Energy" em -10.14% no ano passado.
DEC vs Mercado: Diversified Energy Company PLC teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -22.4% no ano passado.
Preço estável: DEC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: DEC com volatilidade semanal de -0.3697% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (13.45 $) é inferior ao preço justo (28.3 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (13.45 $) é 110.4% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0.9064) é inferior ao do setor como um todo (14.85).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0.9064) é inferior ao do mercado como um todo (68.46).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.71) é inferior ao do setor como um todo (1.83).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.71) é inferior ao do mercado como um todo (22.15).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1) é inferior ao do setor como um todo (2.83).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1) é inferior ao do mercado como um todo (16.06).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (14.85) é superior ao do setor como um todo (7.89).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (14.85) é inferior ao do mercado como um todo (23.61).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 55.13% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (55.13%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (2861.51%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-17%) é inferior ao do setor como um todo (14.67%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-17%) é inferior ao do mercado como um todo (28.4%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-2.36%) é inferior ao do setor como um todo (8.5%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-2.36%) é inferior ao do mercado como um todo (6.81%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (10.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 11.74% é superior à média do setor '4.2%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 11.74% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 11.74% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (22.7%) estão num nível desconfortável.
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