Análise da empresa Deere & Company
1. Retomar
Prós
- O preço (373.5 $) é inferior ao preço justo (497.99 $)
- O retorno das ações no último ano (-0.0054%) é superior à média do setor (-48%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=46.67%) é superior à média do setor (ROE=20.08%)
Contras
- Os dividendos (1.47%) estão abaixo da média do setor (1.56%).
- O nível de dívida atual 60.92% aumentou em 5 anos de 60.28%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| Deere & Company | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -7.9% | 3.7% | 1.5% |
| 90 dias | 6.5% | -34.3% | 6.3% |
| 1 ano | -0% | -48% | 31.1% |
DE vs Setor: Deere & Company superou o setor "Industrials" em 48% no ano passado.
DE vs Mercado: Deere & Company teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -31.12% no ano passado.
Preço estável: DE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: DE com volatilidade semanal de -0.000103% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (373.5 $) é inferior ao preço justo (497.99 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (373.5 $) é 33.3% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.62) é inferior ao do setor como um todo (36.53).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.62) é inferior ao do mercado como um todo (47.35).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.93) é inferior ao do setor como um todo (5.68).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.93) é inferior ao do mercado como um todo (22.57).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.79) é inferior ao do setor como um todo (3.27).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.79) é inferior ao do mercado como um todo (15.08).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.38) é inferior ao do setor como um todo (14.42).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.38) é inferior ao do mercado como um todo (22.75).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 42.56% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (42.56%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (14.9%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (46.67%) é superior ao do setor como um todo (20.08%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (46.67%) é superior ao do mercado como um todo (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.77%) é superior ao do setor como um todo (6.85%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.77%) é superior ao do mercado como um todo (6.56%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (9.14%) é inferior ao do setor como um todo (12.43%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (9.14%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.47% está abaixo da média do setor '1.56%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.47% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.47% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (14.04%) estão num nível desconfortável.
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