Análise da empresa CVS Health Corporation
1. Retomar
Prós
- O preço (66.48 $) é inferior ao preço justo (73.64 $)
- Os dividendos (4.46%) são superiores à média do setor (1.31%).
- O retorno das ações no último ano (-16.19%) é superior à média do setor (-33.71%).
- O nível de dívida atual 25.37% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 40.01%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.91%) é superior à média do setor (ROE=-82.41%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| CVS Health Corporation | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.1% | -1.2% | 1.2% |
| 90 dias | 50.2% | -30% | -5.2% |
| 1 ano | -16.2% | -33.7% | 9.5% |
CVS vs Setor: CVS Health Corporation superou o setor "Healthcare" em 17.52% no ano passado.
CVS vs Mercado: CVS Health Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -25.7% no ano passado.
Preço estável: CVS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CVS com volatilidade semanal de -0.3113% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (66.48 $) é inferior ao preço justo (73.64 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (66.48 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 10.8%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (12.18) é inferior ao do setor como um todo (114.26).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.18) é inferior ao do mercado como um todo (73.05).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.33) é inferior ao do setor como um todo (9.02).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.33) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.284) é inferior ao do setor como um todo (4.1).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.284) é inferior ao do mercado como um todo (15.91).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (12.57) é inferior ao do setor como um todo (17.72).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (12.57) é inferior ao do mercado como um todo (23.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 3.24% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (3.24%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-50.52%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.91%) é superior ao do setor como um todo (-82.41%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.91%) é inferior ao do mercado como um todo (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.34%) é inferior ao do setor como um todo (6.75%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.34%) é inferior ao do mercado como um todo (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (6.52%) é inferior ao do setor como um todo (15.68%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (6.52%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.46% é superior à média do setor '1.31%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.46% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.46% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (37.54%) estão num nível confortável.
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