NYSE: CVS - CVS Health Corporation

Rentabilidade por seis meses: +7.25%
Setor: Healthcare

Análise da empresa CVS Health Corporation

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1. Retomar

Prós

  • O preço (60.34 $) é inferior ao preço justo (68.89 $)
  • Os dividendos (4.28%) são superiores à média do setor (1.23%).
  • O retorno das ações no último ano (-13.39%) é superior à média do setor (-34.6%).
  • O nível de dívida atual 25.37% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 37.38%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=10.91%) é superior à média do setor (ROE=-80.97%)

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Johnson & Johnson

2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

2.3. Eficiência do mercado

CVS Health Corporation Healthcare Índice
7 dias -2.1% -0.1% 1.7%
90 dias 8.1% -42% 6.1%
1 ano -13.4% -34.6% 31.4%

CVS vs Setor: CVS Health Corporation superou o setor "Healthcare" em 21.21% no ano passado.

CVS vs Mercado: CVS Health Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -44.8% no ano passado.

Preço estável: CVS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: CVS com volatilidade semanal de -0.2575% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 12.18
P/S: 0.284
Mais dados sobre CVS

3.2. Receita

EPS 6.47
ROE 10.91%
ROA 3.34%
ROIC 6.52%
Ebitda margin 3.84%
Mais dados sobre CVS

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (60.34 $) é inferior ao preço justo (68.89 $).

Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (60.34 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 14.2%.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (12.18) é inferior ao do setor como um todo (57.99).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.18) é inferior ao do mercado como um todo (47.35).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.33) é inferior ao do setor como um todo (9.41).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.33) é inferior ao do mercado como um todo (22.57).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.284) é inferior ao do setor como um todo (4.07).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.284) é inferior ao do mercado como um todo (15.08).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (12.57) é inferior ao do setor como um todo (17.46).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (12.57) é inferior ao do mercado como um todo (22.75).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 5.17% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (5.17%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-14.25%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.91%) é superior ao do setor como um todo (-80.97%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.91%) é inferior ao do mercado como um todo (16.86%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.34%) é inferior ao do setor como um todo (6.65%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.34%) é inferior ao do mercado como um todo (6.56%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (6.52%) é inferior ao do setor como um todo (15.68%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (6.52%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (25.37%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 37.38% para 25.37%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 759.24%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.28% é superior à média do setor '1.23%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.28% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.28% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (37.54%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
30.03.2022 Shah Prem S
EVP and Co-President of Retail		 Oferta 104.7 559 726 5 346
30.03.2022 Shah Prem S
EVP and Co-President of Retail		 Comprar 102.26 546 682 5 346

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9.3. Comentários