Análise da empresa Crescent Point Energy Corp.
1. Retomar
Prós
- O preço (7.99 $) é inferior ao preço justo (8.77 $)
- Os dividendos (5.95%) são superiores à média do setor (3.82%).
- O retorno das ações no último ano (21.98%) é superior à média do setor (6.87%).
- O nível de dívida atual 28.23% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 30.12%.
Contras
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.3%) é inferior à média do setor (ROE=15.76%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Crescent Point Energy Corp. | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -1.6% | -0% |
| 90 dias | 0% | 0.5% | 3.4% |
| 1 ano | 22% | 6.9% | 23.3% |
CPG vs Setor: Crescent Point Energy Corp. superou o setor "Energy" em 15.11% no ano passado.
CPG vs Mercado: Crescent Point Energy Corp. teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -1.31% no ano passado.
Preço estável: CPG não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CPG com volatilidade semanal de 0.4228% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (7.99 $) é inferior ao preço justo (8.77 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (7.99 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 9.8%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (8.94) é inferior ao do setor como um todo (14.09).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (8.94) é inferior ao do mercado como um todo (47.66).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7427) é inferior ao do setor como um todo (1.72).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7427) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.6) é inferior ao do setor como um todo (2.37).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.6) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.06) é inferior ao do setor como um todo (7.62).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.06) é inferior ao do mercado como um todo (24.14).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -24.53% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-24.53%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (8086.12%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.3%) é inferior ao do setor como um todo (15.76%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.3%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.46%) é inferior ao do setor como um todo (8.9%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.46%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (52.85%) é superior ao do setor como um todo (10.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (52.85%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.95% é superior à média do setor '3.82%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.95% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.95% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (37.16%) estão num nível confortável.
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