Análise da empresa Canadian National Railway Company
1. Retomar
Prós
- O preço (99.95 $) é inferior ao preço justo (122.32 $)
- Os dividendos (2.1%) são superiores à média do setor (1.51%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=27.96%) é superior à média do setor (ROE=20.4%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (-15.58%) é inferior à média do setor (10.05%).
- O nível de dívida atual 35.3% aumentou em 5 anos de 31.62%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| Canadian National Railway Company | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 4% | 1.9% | -0.1% |
| 90 dias | -5.1% | -2.2% | 6.5% |
| 1 ano | -15.6% | 10% | 25% |
CNI vs Setor: Canadian National Railway Company teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -25.63% no ano passado.
CNI vs Mercado: Canadian National Railway Company teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -40.55% no ano passado.
Preço estável: CNI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CNI com volatilidade semanal de -0.2996% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (99.95 $) é inferior ao preço justo (122.32 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (99.95 $) é 22.4% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (19.4) é inferior ao do setor como um todo (34.72).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (19.4) é inferior ao do mercado como um todo (47.68).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.43) é inferior ao do setor como um todo (5.52).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.43) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6.49) é superior ao do setor como um todo (3.28).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6.49) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (14.36) é inferior ao do setor como um todo (14.48).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (14.36) é inferior ao do mercado como um todo (24.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 11.73% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (11.73%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-53.66%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (27.96%) é superior ao do setor como um todo (20.4%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (27.96%) é superior ao do mercado como um todo (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (10.68%) é superior ao do setor como um todo (6.86%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (10.68%) é superior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (15.44%) é superior ao do setor como um todo (12.43%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (15.44%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.1% é superior à média do setor '1.51%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.1% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.1% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (36.82%) estão num nível confortável.
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