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Análise da empresa CION Investment Corporation
1. Retomar
Prós
- O preço (9.06 $) é inferior ao preço justo (14.85 $)
- Os dividendos (17.8%) são superiores à média do setor (2.94%).
Contras
- O retorno das ações no último ano (-25.49%) é inferior à média do setor (19.76%).
- O nível de dívida atual 55.59% aumentou em 5 anos de 46.21%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=3.99%) é inferior à média do setor (ROE=16.52%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| CION Investment Corporation | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1% | -1.8% | -2.5% |
| 90 dias | 2.7% | -4.6% | 9.7% |
| 1 ano | -25.5% | 19.8% | 17% |
CION vs Setor: CION Investment Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -45.25% no ano passado.
CION vs Mercado: CION Investment Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -42.54% no ano passado.
Preço estável: CION não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CION com volatilidade semanal de -0.4903% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (9.06 $) é inferior ao preço justo (14.85 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (9.06 $) é 63.9% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (18.01) é inferior ao do setor como um todo (63.37).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (18.01) é inferior ao do mercado como um todo (61.82).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7439) é inferior ao do setor como um todo (2.7).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7439) é inferior ao do mercado como um todo (20.58).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (13.29) é superior ao do setor como um todo (3.88).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (13.29) é inferior ao do mercado como um todo (15.96).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.61) é superior ao do setor como um todo (-114.97).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.61) é inferior ao do mercado como um todo (19.26).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -81.52% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-81.52%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-52.19%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (3.99%) é inferior ao do setor como um todo (16.52%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (3.99%) é inferior ao do mercado como um todo (42.62%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.72%) é inferior ao do setor como um todo (3.56%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.72%) é inferior ao do mercado como um todo (23.26%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.2%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.1%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 17.8% é superior à média do setor '2.94%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 17.8% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.9.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 17.8% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (263.94%) estão num nível desconfortável.
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