Análise da empresa CION Investment Corporation
1. Retomar
Prós
- O preço (10.74 $) é inferior ao preço justo (12.54 $)
- Os dividendos (11.85%) são superiores à média do setor (2.69%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.84%) é superior à média do setor (ROE=10.8%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (15.49%) é inferior à média do setor (24.52%).
- O nível de dívida atual 54.04% aumentou em 5 anos de 46.82%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| CION Investment Corporation | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2% | -1.4% | -0.7% |
| 90 dias | -4.1% | 1.5% | 7.7% |
| 1 ano | 15.5% | 24.5% | 30.6% |
CION vs Setor: CION Investment Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -9.03% no ano passado.
CION vs Mercado: CION Investment Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -15.11% no ano passado.
Preço estável: CION não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CION com volatilidade semanal de 0.2979% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (10.74 $) é inferior ao preço justo (12.54 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (10.74 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 16.8%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (6.6) é inferior ao do setor como um todo (62.09).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.6) é inferior ao do mercado como um todo (47.46).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.715) é inferior ao do setor como um todo (1.34).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.715) é inferior ao do mercado como um todo (22.53).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.87) é inferior ao do setor como um todo (3.35).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.87) é inferior ao do mercado como um todo (15.12).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.41) é superior ao do setor como um todo (-89.32).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.41) é inferior ao do mercado como um todo (21.89).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 16.77% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (16.77%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-61.37%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.84%) é superior ao do setor como um todo (10.8%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.84%) é inferior ao do mercado como um todo (16.98%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.76%) é superior ao do setor como um todo (3.87%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.76%) é inferior ao do mercado como um todo (6.59%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 11.85% é superior à média do setor '2.69%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 11.85% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.9.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 11.85% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (96.48%) estão num nível desconfortável.
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