Análise da empresa Cherry Hill Mortgage Investment Corporation
1. Retomar
Prós
- O preço (3.56 $) é inferior ao preço justo (4.17 $)
- Os dividendos (18.56%) são superiores à média do setor (3.2%).
- O retorno das ações no último ano (2.89%) é superior à média do setor (-3.54%).
- O nível de dívida atual 10.14% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 37.95%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=14.87%) é superior à média do setor (ROE=6.02%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Cherry Hill Mortgage Investment Corporation | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.8% | -9.1% | -4.6% |
| 90 dias | 31.9% | -9.7% | -7.9% |
| 1 ano | 2.9% | -3.5% | 4.6% |
CHMI vs Setor: Cherry Hill Mortgage Investment Corporation superou o setor "Real Estate" em 6.43% no ano passado.
CHMI vs Mercado: Cherry Hill Mortgage Investment Corporation teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -1.68% no ano passado.
Preço estável: CHMI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CHMI com volatilidade semanal de 0.0556% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (3.56 $) é inferior ao preço justo (4.17 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (3.56 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 17.1%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (2.33) é inferior ao do setor como um todo (61.35).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (2.33) é inferior ao do mercado como um todo (73.03).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.3596) é superior ao do setor como um todo (-0.8993).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.3596) é inferior ao do mercado como um todo (22.33).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.09) é inferior ao do setor como um todo (7.68).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.09) é inferior ao do mercado como um todo (16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-787.2) é inferior ao do setor como um todo (20.69).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-787.2) é inferior ao do mercado como um todo (23.03).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -33.82% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-33.82%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (12.56%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (14.87%) é superior ao do setor como um todo (6.02%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (14.87%) é inferior ao do mercado como um todo (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.5%) é inferior ao do setor como um todo (3.74%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.5%) é inferior ao do mercado como um todo (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (6.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 18.56% é superior à média do setor '3.2%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 18.56% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 18.56% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (78.01%) estão num nível confortável.
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