Análise da empresa Community Healthcare Trust Incorporated
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (8.9%) são superiores à média do setor (3.43%).
Contras
- O preço (18.44 $) é superior à avaliação justa (3.27 $)
- O retorno das ações no último ano (-31.7%) é inferior à média do setor (0.0526%).
- O nível de dívida atual 42.65% aumentou em 5 anos de 34.52%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=1.5%) é inferior à média do setor (ROE=6.02%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Community Healthcare Trust Incorporated | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.6% | -7.7% | -2.1% |
| 90 dias | -1.9% | -14.7% | -5.4% |
| 1 ano | -31.7% | 0.1% | 12.1% |
CHCT vs Setor: Community Healthcare Trust Incorporated teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Real Estate" em -31.76% no ano passado.
CHCT vs Mercado: Community Healthcare Trust Incorporated teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -43.76% no ano passado.
Preço estável: CHCT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CHCT com volatilidade semanal de -0.6097% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (18.44 $) é superior ao preço justo (3.27 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (18.44 $) é 82.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (87.72) é superior ao do setor como um todo (61.26).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (87.72) é superior ao do mercado como um todo (73.51).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.32) é superior ao do setor como um todo (-0.8992).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.32) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6) é inferior ao do setor como um todo (7.7).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6) é inferior ao do mercado como um todo (15.92).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (16.28) é inferior ao do setor como um todo (20.7).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (16.28) é inferior ao do mercado como um todo (22.62).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -11.92% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-11.92%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (13.12%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (1.5%) é inferior ao do setor como um todo (6.02%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (1.5%) é inferior ao do mercado como um todo (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.8159%) é inferior ao do setor como um todo (3.74%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.8159%) é inferior ao do mercado como um todo (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (4.27%) é inferior ao do setor como um todo (6.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (4.27%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 8.9% é superior à média do setor '3.43%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.9% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 8.9% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (623.01%) estão num nível desconfortável.
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