Análise da empresa Cullen/Frost Bankers, Inc.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (3.15%) são superiores à média do setor (2.69%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=16.09%) é superior à média do setor (ROE=10.99%)
Contras
- O preço (125.34 $) é superior à avaliação justa (113.94 $)
- O retorno das ações no último ano (17.32%) é inferior à média do setor (24.61%).
- O nível de dívida atual 8.65% aumentou em 5 anos de 0.7061%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.1% | -1.3% | -4.6% |
| 90 dias | -7.8% | 12.6% | -7.9% |
| 1 ano | 17.3% | 24.6% | 4.6% |
CFR vs Setor: Cullen/Frost Bankers, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -7.29% no ano passado.
CFR vs Mercado: Cullen/Frost Bankers, Inc. superou o mercado em 12.74% no ano passado.
Preço estável: CFR não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CFR com volatilidade semanal de 0.333% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (125.34 $) é superior ao preço justo (113.94 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (125.34 $) é 9.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.55) é inferior ao do setor como um todo (62.98).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.55) é inferior ao do mercado como um todo (73.03).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.86) é superior ao do setor como um todo (1.47).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.86) é inferior ao do mercado como um todo (22.33).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.11) é inferior ao do setor como um todo (3.6).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.11) é inferior ao do mercado como um todo (16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-2.07) é superior ao do setor como um todo (-77.97).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-2.07) é inferior ao do mercado como um todo (23.03).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 16.11% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (16.11%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-71.87%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (16.09%) é superior ao do setor como um todo (10.99%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (16.09%) é inferior ao do mercado como um todo (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.18%) é inferior ao do setor como um todo (3.23%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.18%) é inferior ao do mercado como um todo (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.15% é superior à média do setor '2.69%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.15% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 3.15% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (39.97%) estão num nível confortável.
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