Brixmor Property Group Inc. (BRX) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Brixmor Property Group Inc.

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1. Retomar

Prós

Os dividendos (4.36%) são superiores à média do setor (3.44%).
O retorno das ações no último ano (15.99%) é superior à média do setor (-5.13%).
O nível de dívida atual 56.67% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 59.71%.

Contras

O preço (25.86 $) é superior à avaliação justa (11.87 $)
A eficiência atual da empresa (ROE=10.7%) é inferior à média do setor (ROE=11.27%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

Nenhuma notícia ainda

2.3. Eficiência do mercado

	Brixmor Property Group Inc.	Real Estate	Índice
7 dias	0.6%	0.5%	-1.1%
90 dias	-3.6%	-14.6%	1.6%
1 ano	16%	-5.1%	21.1%

BRX vs Setor: Brixmor Property Group Inc. superou o setor "Real Estate" em 21.12% no ano passado.

BRX vs Mercado: Brixmor Property Group Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -5.1% no ano passado.

Preço estável: BRX não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: BRX com volatilidade semanal de 0.3076% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 23.22

P/S: 5.69

Mais dados sobre BRX

3.2. Receita

EPS	1.01
ROE	10.7%
ROA	3.66%
ROIC	5.25%
Ebitda margin	64.89%

Mais dados sobre BRX

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (25.86 $) é superior ao preço justo (11.87 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (25.86 $) é 54.1% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (23.22) é inferior ao do setor como um todo (59.84).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (23.22) é inferior ao do mercado como um todo (47.68).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.49) é inferior ao do setor como um todo (4.08).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.49) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.69) é inferior ao do setor como um todo (7.85).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.69) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (15) é inferior ao do setor como um todo (20.59).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (15) é inferior ao do mercado como um todo (24.31).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 30.34% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (30.34%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (21.63%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.7%) é inferior ao do setor como um todo (11.27%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.7%) é inferior ao do mercado como um todo (18.08%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.66%) é inferior ao do setor como um todo (3.79%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.66%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (5.25%) é inferior ao do setor como um todo (6.96%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (5.25%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (56.67%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 59.71% para 56.67%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 1547.9%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.36% é superior à média do setor '3.44%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.36% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.36% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (103.34%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
12.08.2024	Berman Michael B Director	Oferta	25.17	251 700	10 000
30.07.2024	SIEGEL STEVEN F Officer	Comprar	25.1	251 000	10 000
13.01.2022	Singh Carolyn Carter See Remarks	Oferta	27	135 000	5 000

9. Fórum de promoções Brixmor Property Group Inc.

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NYSE: BRX - Brixmor Property Group Inc.

Análise da empresa Brixmor Property Group Inc.