Análise da empresa Bruker Corporation
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-21.09%) é superior à média do setor (-44.85%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=31.02%) é superior à média do setor (ROE=-80.87%)
Contras
- O preço (61.27 $) é superior à avaliação justa (39.6 $)
- Os dividendos (0.2934%) estão abaixo da média do setor (1.28%).
- O nível de dívida atual 30.7% aumentou em 5 anos de 16.02%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Bruker Corporation | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 5.1% | -43.6% | 2.3% |
| 90 dias | -17.5% | -48.7% | 5.2% |
| 1 ano | -21.1% | -44.8% | 27% |
BRKR vs Setor: Bruker Corporation superou o setor "Healthcare" em 23.76% no ano passado.
BRKR vs Mercado: Bruker Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -48.07% no ano passado.
Preço estável: BRKR não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BRKR com volatilidade semanal de -0.4055% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (61.27 $) é superior ao preço justo (39.6 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (61.27 $) é 35.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (25.4) é inferior ao do setor como um todo (57.85).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (25.4) é inferior ao do mercado como um todo (47.37).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (7.68) é inferior ao do setor como um todo (9.39).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (7.68) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.66) é inferior ao do setor como um todo (4.05).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.66) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (19.66) é superior ao do setor como um todo (17.49).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (19.66) é superior ao do mercado como um todo (17.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 23.33% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (23.33%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-14.25%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (31.02%) é superior ao do setor como um todo (-80.87%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (31.02%) é superior ao do mercado como um todo (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (10.05%) é superior ao do setor como um todo (6.7%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (10.05%) é superior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.68%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.2934% está abaixo da média do setor '1.28%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.2934% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.2934% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (6.88%) estão num nível desconfortável.
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