Análise da empresa Bruker Corporation
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-38.45%) é superior à média do setor (-47.14%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.16%) é superior à média do setor (ROE=-83.32%)
Contras
- O preço (39.33 $) é superior à avaliação justa (8.23 $)
- Os dividendos (0.3937%) estão abaixo da média do setor (1.28%).
- O nível de dívida atual 38.67% aumentou em 5 anos de 29.35%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
Bruker Corporation | Healthcare | Índice | |
---|---|---|---|
7 dias | 2.7% | 2.2% | 1.2% |
90 dias | -4.5% | -42.3% | 15.9% |
1 ano | -38.5% | -47.1% | 16.7% |
BRKR vs Setor: Bruker Corporation superou o setor "Healthcare" em 8.69% no ano passado.
BRKR vs Mercado: Bruker Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -55.2% no ano passado.
Preço estável: BRKR não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BRKR com volatilidade semanal de -0.7394% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (39.33 $) é superior ao preço justo (8.23 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (39.33 $) é 79.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (77.33) é superior ao do setor como um todo (52.65).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (77.33) é superior ao do mercado como um todo (61.82).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.82) é inferior ao do setor como um todo (10.87).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.82) é inferior ao do mercado como um todo (20.58).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.6) é inferior ao do setor como um todo (4.03).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.6) é inferior ao do mercado como um todo (15.96).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (24.64) é superior ao do setor como um todo (16.12).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (24.64) é superior ao do mercado como um todo (19.26).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -5.67% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-5.67%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-8.87%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.16%) é superior ao do setor como um todo (-83.32%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.16%) é inferior ao do mercado como um todo (42.62%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.25%) é inferior ao do setor como um todo (6.38%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.25%) é inferior ao do mercado como um todo (23.26%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.06%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.1%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.3937% está abaixo da média do setor '1.28%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.3937% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.3937% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (26.7%) estão num nível confortável.
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