Análise da empresa Boot Barn Holdings
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (13.95%) é superior à média do setor (9.62%).
- O nível de dívida atual 27.37% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 27.4%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=17.09%) é superior à média do setor (ROE=11.75%)
Contras
- O preço (161.68 $) é superior à avaliação justa (68.74 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.5%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
Boot Barn Holdings | Consumer Discretionary | Índice | |
---|---|---|---|
7 dias | -1.9% | 2.9% | 1.2% |
90 dias | 55.9% | 3.7% | 15.8% |
1 ano | 14% | 9.6% | 16.7% |
BOOT vs Setor: Boot Barn Holdings superou o setor "Consumer Discretionary" em 4.33% no ano passado.
BOOT vs Mercado: Boot Barn Holdings teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -2.77% no ano passado.
Preço estável: BOOT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BOOT com volatilidade semanal de 0.2683% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (161.68 $) é superior ao preço justo (68.74 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (161.68 $) é 57.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (19.81) é inferior ao do setor como um todo (52.48).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (19.81) é inferior ao do mercado como um todo (61.8).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.09) é inferior ao do setor como um todo (4.05).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.09) é inferior ao do mercado como um todo (20.58).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.75) é inferior ao do setor como um todo (3.2).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.75) é inferior ao do mercado como um todo (15.97).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (13.26) é superior ao do setor como um todo (2.49).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (13.26) é inferior ao do mercado como um todo (18.72).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 41.25% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (41.25%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-6.52%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (17.09%) é superior ao do setor como um todo (11.75%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (17.09%) é inferior ao do mercado como um todo (42.63%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.12%) é superior ao do setor como um todo (8.74%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.12%) é inferior ao do mercado como um todo (23.26%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (24.13%) é superior ao do setor como um todo (7.59%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (24.13%) é superior ao do mercado como um todo (9.17%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.5%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (2.05%) estão num nível desconfortável.
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