Análise da empresa Bristol-Myers
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (4.56%) são superiores à média do setor (1.27%).
- O retorno das ações no último ano (12.64%) é superior à média do setor (-21.19%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=27.27%) é superior à média do setor (ROE=-82.41%)
Contras
- O preço (59.19 $) é superior à avaliação justa (50.82 $)
- O nível de dívida atual 41.97% aumentou em 5 anos de 36.59%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| Bristol-Myers | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.5% | -14.6% | -1.2% |
| 90 dias | 2.5% | -16.8% | -6.6% |
| 1 ano | 12.6% | -21.2% | 6.9% |
BMY vs Setor: Bristol-Myers superou o setor "Healthcare" em 33.83% no ano passado.
BMY vs Mercado: Bristol-Myers superou o mercado em 5.72% no ano passado.
Preço estável: BMY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BMY com volatilidade semanal de 0.243% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (59.19 $) é superior ao preço justo (50.82 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (59.19 $) é 14.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (13.54) é inferior ao do setor como um todo (114.26).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (13.54) é inferior ao do mercado como um todo (73.03).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.69) é inferior ao do setor como um todo (9.02).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.69) é inferior ao do mercado como um todo (22.33).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.41) é inferior ao do setor como um todo (4.1).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.41) é inferior ao do mercado como um todo (16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.23) é inferior ao do setor como um todo (17.72).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.23) é inferior ao do mercado como um todo (23.03).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -37.83% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-37.83%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-50.52%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (27.27%) é superior ao do setor como um todo (-82.41%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (27.27%) é superior ao do mercado como um todo (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.43%) é superior ao do setor como um todo (6.75%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.43%) é superior ao do mercado como um todo (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (9.09%) é inferior ao do setor como um todo (15.68%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (9.09%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.56% é superior à média do setor '1.27%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.56% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 4.56% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (59.12%) estão num nível confortável.
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