Análise da empresa Bristol-Myers
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (4.84%) são superiores à média do setor (1.24%).
- O retorno das ações no último ano (8.88%) é superior à média do setor (-26.12%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=27.27%) é superior à média do setor (ROE=-80.94%)
Contras
- O preço (55.77 $) é superior à avaliação justa (48.04 $)
- O nível de dívida atual 41.97% aumentou em 5 anos de 21.01%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
18 novembro 17:57 Western drugmakers are still providing medicines to Russia
18 novembro 17:51 Drugmakers raised prices by 6.6% on average early this year
18 novembro 16:20 Biden pushes Congress to allow Medicare to negotiate drug prices
2.3. Eficiência do mercado
| Bristol-Myers | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4.2% | 2.3% | 1.2% |
| 90 dias | 15.9% | -36.1% | 6.6% |
| 1 ano | 8.9% | -26.1% | 31.7% |
BMY vs Setor: Bristol-Myers superou o setor "Healthcare" em 35.01% no ano passado.
BMY vs Mercado: Bristol-Myers teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -22.77% no ano passado.
Preço estável: BMY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BMY com volatilidade semanal de 0.1708% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (55.77 $) é superior ao preço justo (48.04 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (55.77 $) é 13.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (13.54) é inferior ao do setor como um todo (57.99).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (13.54) é inferior ao do mercado como um todo (47.41).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.69) é inferior ao do setor como um todo (9.41).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.69) é inferior ao do mercado como um todo (22.54).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.41) é inferior ao do setor como um todo (4.07).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.41) é inferior ao do mercado como um todo (15.1).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.23) é inferior ao do setor como um todo (17.44).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.23) é inferior ao do mercado como um todo (22.02).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 26.66% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (26.66%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-14.25%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (27.27%) é superior ao do setor como um todo (-80.94%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (27.27%) é superior ao do mercado como um todo (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.43%) é superior ao do setor como um todo (6.66%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.43%) é superior ao do mercado como um todo (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (9.09%) é inferior ao do setor como um todo (15.68%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (9.09%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.84% é superior à média do setor '1.24%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.84% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.84% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (59.12%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
