Análise da empresa The Buckle, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (40.58 $) é inferior ao preço justo (48.78 $)
- Os dividendos (9.36%) são superiores à média do setor (2.89%).
- O retorno das ações no último ano (-2.32%) é superior à média do setor (-3.25%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=55.71%) é superior à média do setor (ROE=52.71%)
Contras
- O nível de dívida atual 35.45% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| The Buckle, Inc. | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -5.4% | -2.2% | -4.1% |
| 90 dias | -20.8% | -2.1% | -8.3% |
| 1 ano | -2.3% | -3.2% | 8.1% |
BKE vs Setor: The Buckle, Inc. superou o setor "Consumer Staples" em 0.9227% no ano passado.
BKE vs Mercado: The Buckle, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -10.43% no ano passado.
Preço estável: BKE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BKE com volatilidade semanal de -0.0447% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (40.58 $) é inferior ao preço justo (48.78 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (40.58 $) é 20.2% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (8.35) é inferior ao do setor como um todo (41.27).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (8.35) é inferior ao do mercado como um todo (73.51).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.44) é inferior ao do setor como um todo (16.39).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.44) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.46) é inferior ao do setor como um todo (4.2).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.46) é inferior ao do mercado como um todo (15.92).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.45) é inferior ao do setor como um todo (26.3).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.45) é inferior ao do mercado como um todo (22.62).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 22.29% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (22.29%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (15.59%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (55.71%) é superior ao do setor como um todo (52.71%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (55.71%) é superior ao do mercado como um todo (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (25.46%) é superior ao do setor como um todo (8.19%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (25.46%) é superior ao do mercado como um todo (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (66.37%) é superior ao do setor como um todo (16.22%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (66.37%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 9.36% é superior à média do setor '2.89%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 9.36% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 9.36% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (89.46%) estão num nível confortável.
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