Build-A-Bear Workshop, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.15 | 37.88 | -83.77% | 53.04 | -88.41% |
| P/S |
|
0.6678 | 3.94 | -83.04% |
|
|
| P/BV |
|
2.5 | 18.32 | -86.33% |
|
|
| P/FCF |
|
8.01 | 20.36 | -60.65% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.56 | 25.1 | -81.82% |
|
|
| Ev/S |
|
0.7485 | 4.44 | -83.15% |
|
|
| Ev/FCF |
|
7.91 | 74.06 | -89.32% |
|
|
| E/P |
|
0.1433 | 0.0886 | 61.83% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
16.41 | 19.62 | -16.39% | 6.78 | +142.02% |
| ROE |
|
42.45 | 52.01 | -18.38% |
|
|
| ROA |
|
19.09 | 7.89 | 141.94% |
|
|
| ROIC |
|
34.06 | 16.22 | 110.06% |
|
|
| ROS |
|
10.86 | 9.6 | 13.07% |
|
|
| ROCE |
|
35.05 | 15.66 | 123.86% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.05 | 2.92 | -64.18% | -2.81 | -137.35% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.492 | 2.58 | -80.92% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3069 | 0.3913 | -21.57% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6819 | 2.11 | -67.62% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.58 | 5.94 | -73.35% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
3.65/10
|
1.46 | 2.99 | -51.09% | 0.3484 | +319.02% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 10.52 | -81% | ||
| DSI |
|
0.875 | 0.9076 | -3.59% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-13.54 | -1.57 | 764.73% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.3484 | 2.75 | -87.33% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
33.64 | 80.34 | -58.13% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.53 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
6/10
|
43.61 | 67.17 | -35.08% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
4884.81 | 22.14 | 21963.28% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
20131.8 | 5.75 | 350018.26% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
400.16 | 14.8 | 2603.78% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
20514.7 | 26.55 | 77168.17% |
IP Score
7.5/10
