Build-A-Bear Workshop, Inc.

Lucratividade por seis meses: +51.4%
Rendimento de dividendos: 1.58%
Setor: Consumer Staples

Análise da empresa Build-A-Bear Workshop, Inc.

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1. Retomar

Prós

  • Price ({Price} {Moutrency}) Menos preço justo ({Fair_price} {moeda})
  • A lucratividade da ação no ano passado (49.41%) é maior que a média no setor (-36.76%).

Contras

  • Dividendos (1.58%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
  • O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 56.16%)

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2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

Build-A-Bear Workshop, Inc. Consumer Staples Índice
7 dias 10.9% -39.4% -1%
90 dias 12.7% -33.8% 9.1%
1 ano 49.4% -36.8% 14.7%

BBW vs Setor: Build-A-Bear Workshop, Inc. реззошÉ с сетор "{Sector}" н 86.17% зз поо sentido.

BBW vs Mercado: {Title} superou o mercado em 34.76% no ano passado.

Preço estável: BBW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 6.23
P/S: 0.6764

3.2. Receita

EPS 3.65
ROE 42.45%
ROA 19.09%
ROIC 29.93%
Ebitda margin 16.26%

4. Análise fundamental

4.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (54.81 {moeda}) é menor que o justo (57.64 {moeda}).

Preço Não significativamente Abaixo está justo: O preço atual (54.81 {moeda}) é um pouco menor que o justo em {undirection_price}%.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (6.23) é menor que o do setor como um todo (22.93).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (6.23) é menor que o do mercado como um todo (52.32).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (2.54) é menor que o do setor como um todo (13.16).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (2.54) é menor que o do mercado como um todo (18.5).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (2.26).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (27.95).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (13.36).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (37.43).

5. Rentabilidade

5.1. Ainda e receita

5.2. Renda para a ação - EPS

5.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 4026.36%.

Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (4026.36%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) abaixo da lucratividade no setor (0%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (56.16%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do mercado como um todo (36.05%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (19.09%) é maior que o do setor como um todo (9.86%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (19.09%) é maior que o do mercado como um todo (11.45%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do setor como um todo (15.37%).

ROIC vs Mercado: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do mercado como um todo (10.19%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

6.2. Crescimento do lucro e preços das ações

7. Dividendos

7.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.

7.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.9.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

7.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (41.78%) estão em um nível confortável.

8. Transações Insider

8.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

8.2. Últimas transações

As transações internas ainda não foram registradas

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9. Fórum para promoções Build-A-Bear Workshop, Inc.

9.3. Comentários